资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30862.51 98.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 366.41 1.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:31228.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 105.45 3182.48 10.21%
上汽集团 600104 197.49 3005.80 9.64%
格力电器 000651 73.98 2975.48 9.55%
中远海控 601919 103.71 1574.32 5.05%
牧原股份 002714 28.87 1460.35 4.69%
中国铝业 601600 108.11 1321.10 4.24%
TCL科技 000100 282.13 1280.87 4.11%
宝钢股份 600019 163.59 1218.75 3.91%
长城汽车 601633 53.21 1204.12 3.86%
正泰电器 601877 37.81 1054.52 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 73.36%
采矿业 0.32 10.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 7.79%
农、林、牧、渔业 0.15 4.69%
租赁和商务服务业 0.06 1.98%
批发和零售业 0.02 0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.35%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-04-21
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 155.71 4068.70 9.89%
美的集团 000333 44.64 3243.54 7.89%
格力电器 000651 73.41 2915.85 7.09%
五粮液 000858 22.92 2784.60 6.77%
中远海控 601919 192.02 2753.57 6.70%
洛阳钼业 603993 137.07 2152.00 5.23%
牧原股份 002714 30.11 1595.94 3.88%
TCL科技 000100 337.26 1453.59 3.53%
中国铝业 601600 171.19 1410.61 3.43%
顺丰控股 002352 32.55 1312.74 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.56 62.26%
采矿业 0.76 18.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.52 12.58%
农、林、牧、渔业 0.16 3.88%
批发和零售业 0.04 1.00%
住宿和餐饮业 0.02 0.40%