财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1931.04 |
413.92 |
| 本期利润(万元) |
2234.73 |
420.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
64.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41121.38 |
1933.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.46 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-04-21 |
| 银行存款(万元) |
50.88 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
1882.25 |
4991.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
1882.25 |
4991.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.13 |
1.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
1942.03 |
20372.23 |
| 负债合计(万元) |
8.08 |
1.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
1933.95 |
20370.60 |
| 未分配利润(万元) |
64.65 |
1.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
| 投资收益(万元) |
418.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.86 |
| 其它收入(万元) |
10.61 |
| 收入合计(万元) |
437.46 |
| 管理人报酬(万元) |
9.87 |
| 托管费(万元) |
1.97 |
| 其它费用(万元) |
4.84 |
| 费用合计(万元) |
16.69 |
| 利润总额(万元) |
420.78 |
| 净利润(万元) |
420.78 |
