资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8121.38 99.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 64.80 0.79%
其他资产 4.10 0.05%
资产总值:8190.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 12.86 856.33 10.47%
中国石油 601857 77.31 623.13 7.62%
盐湖股份 000792 25.27 526.88 6.44%
中国石化 600028 99.48 526.25 6.43%
中国海油 600938 16.32 426.44 5.21%
巨化股份 600160 9.20 368.09 4.50%
藏格矿业 000408 5.35 312.07 3.81%
金发科技 600143 14.39 301.95 3.69%
华鲁恒升 600426 10.13 269.56 3.29%
宝丰能源 600989 15.00 267.00 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 78.34%
采矿业 0.17 20.93%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 11.56 627.33 9.99%
中国石油 601857 69.59 595.00 9.47%
中国石化 600028 89.54 505.01 8.04%
盐湖股份 000792 22.74 388.40 6.18%
中国海油 600938 14.68 383.29 6.10%
巨化股份 600160 8.24 236.32 3.76%
宝丰能源 600989 13.51 218.05 3.47%
藏格矿业 000408 4.82 205.67 3.27%
华鲁恒升 600426 9.12 197.63 3.15%
恒力石化 600346 12.96 184.81 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 74.07%
采矿业 0.16 25.12%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.06 6.40 0.19%
兴发转债 0.05 5.10 0.15%
宙邦转债 0.04 3.82 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.32 0.44%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%