财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
98.20 |
37.27 |
-12.97 |
143.86 |
51.78 |
| 本期利润(万元) |
1133.37 |
-181.93 |
-134.32 |
465.73 |
635.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.02 |
-0.02 |
0.08 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
10.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2355.17 |
0.00 |
-1998.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8181.02 |
6280.59 |
5978.02 |
6037.73 |
6106.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.73 |
0.73 |
0.75 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.21 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.27 |
0.00 |
-24.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.70 |
67.98 |
59.30 |
58.93 |
347.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
6230.13 |
5967.21 |
3428.34 |
2888.03 |
3090.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
6230.13 |
5967.21 |
3428.34 |
2888.03 |
3090.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.78 |
0.77 |
0.45 |
0.37 |
0.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.26 |
0.15 |
0.12 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
6286.93 |
6044.22 |
3520.07 |
2962.61 |
3446.87 |
| 负债合计(万元) |
6.34 |
6.48 |
26.06 |
9.20 |
281.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
6280.59 |
6037.73 |
3494.01 |
2953.41 |
3165.67 |
| 未分配利润(万元) |
-2355.17 |
-1998.03 |
-1141.75 |
-1282.35 |
-970.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.33 |
0.17 |
0.40 |
0.21 |
| 投资收益(万元) |
56.22 |
166.87 |
55.45 |
-552.43 |
-334.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-219.20 |
321.87 |
279.13 |
71.59 |
128.12 |
| 其它收入(万元) |
-0.39 |
-1.51 |
-1.16 |
-5.64 |
-7.30 |
| 收入合计(万元) |
-163.27 |
487.56 |
333.59 |
-486.07 |
-213.21 |
| 管理人报酬(万元) |
4.47 |
6.50 |
2.73 |
5.09 |
2.72 |
| 托管费(万元) |
1.49 |
2.17 |
0.91 |
1.70 |
0.91 |
| 其它费用(万元) |
12.70 |
13.17 |
7.55 |
23.68 |
11.99 |
| 费用合计(万元) |
18.66 |
21.84 |
11.19 |
30.47 |
15.62 |
| 利润总额(万元) |
-181.93 |
465.73 |
322.40 |
-516.54 |
-228.83 |
| 净利润(万元) |
-181.93 |
465.73 |
322.40 |
-516.54 |
-228.83 |
