- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 143.86 | 51.78 | 43.27 | -119.66 | -588.13 |
| 本期利润(万元) | 465.73 | 635.94 | 322.40 | 318.69 | -516.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | -0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) | 10.76 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | -15.28 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1998.03 | 0.00 | -1141.75 | 0.00 | -1282.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.25 | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6037.73 | 6106.20 | 3494.01 | 3713.16 | 2953.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.75 | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 0.70 |
| 本期净值增长率(%) | 7.76 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | -14.40 |
| 累计净值增长率(%) | -24.86 | 0.00 | -24.63 | 0.00 | -30.27 |