资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 657199.79 96.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13854.05 2.02%
其他资产 13368.36 1.95%
资产总值:684422.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2927.75 100919.51 15.30%
洛阳钼业 603993 2611.25 52225.00 7.92%
北方稀土 600111 757.21 34922.53 5.30%
华友钴业 603799 453.39 30948.42 4.69%
中国铝业 601600 2370.79 28971.08 4.39%
赣锋锂业 002460 339.08 21324.45 3.23%
山东黄金 600547 541.31 20954.11 3.18%
云铝股份 000807 623.91 20489.20 3.11%
中金黄金 600489 869.93 20321.50 3.08%
天齐锂业 002466 310.12 17174.45 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.90 57.47%
采矿业 27.82 42.18%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 514.50 15146.88 16.32%
北方稀土 600111 126.83 6125.89 6.60%
洛阳钼业 603993 352.36 5532.05 5.96%
华友钴业 603799 73.45 4840.20 5.22%
山东黄金 600547 90.73 3568.41 3.85%
赣锋锂业 002460 56.71 3452.64 3.72%
中国铝业 601600 397.49 3275.32 3.53%
中金黄金 600489 145.72 3195.60 3.44%
赤峰黄金 600988 83.68 2475.25 2.67%
天齐锂业 002466 51.83 2465.55 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.26 56.72%
采矿业 3.97 42.77%