财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1118.66 |
-41.16 |
-56.21 |
-16.68 |
-203.17 |
| 本期利润(万元) |
13660.33 |
1431.18 |
1027.55 |
-132.63 |
1140.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
0.14 |
0.10 |
-0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.09 |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1187.07 |
0.00 |
-443.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92797.93 |
12033.55 |
12582.51 |
10303.31 |
11234.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.11 |
1.06 |
0.96 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.71 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
-4.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.91 |
49.32 |
204.42 |
31.05 |
59.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
12004.75 |
10253.60 |
10531.64 |
5454.64 |
5445.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
12004.75 |
10253.60 |
10531.64 |
5454.64 |
5445.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.73 |
4.47 |
4.58 |
2.34 |
2.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
0.89 |
0.92 |
0.47 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
12089.32 |
10402.64 |
10849.03 |
5488.08 |
5506.31 |
| 负债合计(万元) |
55.77 |
99.33 |
130.09 |
14.82 |
11.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
12033.55 |
10303.31 |
10718.93 |
5473.26 |
5494.61 |
| 未分配利润(万元) |
1187.07 |
-443.17 |
-327.55 |
-573.22 |
-151.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.53 |
0.18 |
0.19 |
0.10 |
| 投资收益(万元) |
-9.62 |
20.57 |
129.63 |
-247.72 |
71.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1472.34 |
-115.95 |
10.57 |
-439.34 |
-344.30 |
| 其它收入(万元) |
7.89 |
28.15 |
16.30 |
6.23 |
4.09 |
| 收入合计(万元) |
1470.72 |
-66.71 |
156.68 |
-680.64 |
-269.11 |
| 管理人报酬(万元) |
27.03 |
46.35 |
20.70 |
27.98 |
13.24 |
| 托管费(万元) |
5.41 |
9.27 |
4.14 |
5.60 |
2.65 |
| 其它费用(万元) |
7.09 |
10.30 |
5.97 |
9.01 |
4.47 |
| 费用合计(万元) |
39.53 |
65.92 |
30.81 |
42.58 |
20.36 |
| 利润总额(万元) |
1431.18 |
-132.63 |
125.87 |
-723.22 |
-289.47 |
| 净利润(万元) |
1431.18 |
-132.63 |
125.87 |
-723.22 |
-289.47 |
