资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14394.91 98.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 220.53 1.51%
其他资产 26.41 0.18%
资产总值:14641.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 5.47 1343.92 9.21%
联影医疗 688271 8.12 1231.76 8.44%
爱尔眼科 300015 79.00 974.82 6.68%
新产业 300832 6.70 457.61 3.14%
爱美客 300896 2.46 446.25 3.06%
鱼跃医疗 002223 10.23 399.12 2.74%
乐普医疗 300003 22.36 391.75 2.68%
惠泰医疗 688617 1.20 379.47 2.60%
福瑞股份 300049 4.61 342.98 2.35%
英科医疗 300677 7.58 278.38 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 80.63%
卫生和社会工作 0.23 15.63%
科学研究和技术服务业 0.03 2.18%
批发和零售业 0.00 0.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 4.78 1074.31 9.56%
联影医疗 688271 6.97 890.31 7.92%
爱尔眼科 300015 68.65 856.72 7.62%
爱美客 300896 2.23 389.48 3.47%
惠泰医疗 688617 1.24 369.53 3.29%
新产业 300832 5.78 327.84 2.92%
鱼跃医疗 002223 8.85 315.10 2.80%
乐普医疗 300003 19.37 266.92 2.38%
美年健康 002044 46.06 236.75 2.11%
山东药玻 600529 9.76 216.09 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 78.70%
卫生和社会工作 0.19 17.33%
科学研究和技术服务业 0.03 2.52%
批发和零售业 0.00 0.24%