财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-139.09 |
-913.84 |
-447.58 |
-1899.52 |
-464.47 |
| 本期利润(万元) |
1320.85 |
96.97 |
164.08 |
-1818.36 |
2050.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
-0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
-15.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8591.70 |
0.00 |
-10589.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14590.44 |
11236.51 |
11597.39 |
13788.81 |
12434.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
-13.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.33 |
0.00 |
-43.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
195.75 |
268.46 |
337.20 |
349.57 |
355.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
11099.79 |
13554.86 |
10500.77 |
13534.10 |
15579.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
11099.79 |
13554.86 |
10500.77 |
13534.10 |
15579.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.62 |
6.04 |
4.54 |
5.92 |
6.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.21 |
0.91 |
1.18 |
1.28 |
| 资产总计(万元) |
11313.85 |
13833.54 |
10848.65 |
13898.40 |
15949.67 |
| 负债合计(万元) |
77.34 |
44.72 |
23.74 |
34.14 |
116.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
11236.51 |
13788.81 |
10824.90 |
13864.26 |
15832.92 |
| 未分配利润(万元) |
-8591.70 |
-10589.40 |
-9653.32 |
-7263.96 |
-6465.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
1.07 |
0.54 |
1.39 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
-864.04 |
-1821.22 |
-272.84 |
-695.69 |
60.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1010.81 |
81.16 |
-2307.73 |
-1731.00 |
-1339.57 |
| 其它收入(万元) |
2.01 |
24.44 |
4.89 |
19.71 |
9.69 |
| 收入合计(万元) |
149.18 |
-1714.56 |
-2575.13 |
-2405.60 |
-1269.18 |
| 管理人报酬(万元) |
29.81 |
59.92 |
29.70 |
78.37 |
39.93 |
| 托管费(万元) |
5.96 |
11.98 |
5.94 |
15.67 |
7.99 |
| 其它费用(万元) |
16.43 |
31.89 |
15.92 |
34.74 |
17.25 |
| 费用合计(万元) |
52.21 |
103.80 |
51.56 |
128.79 |
65.16 |
| 利润总额(万元) |
96.97 |
-1818.36 |
-2626.69 |
-2534.39 |
-1334.34 |
| 净利润(万元) |
96.97 |
-1818.36 |
-2626.69 |
-2534.39 |
-1334.34 |
