资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 151447.99 98.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1902.76 1.24%
其他资产 228.41 0.15%
资产总值:153579.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 202.32 22666.46 14.80%
恒瑞医药 600276 241.32 17266.19 11.27%
迈瑞医疗 300760 55.34 13596.48 8.88%
片仔癀 600436 44.55 8767.70 5.72%
爱尔眼科 300015 686.00 8465.26 5.53%
长春高新 000661 48.26 6274.07 4.10%
科伦药业 002422 164.20 6031.07 3.94%
新和成 002001 226.21 5390.58 3.52%
华东医药 000963 128.67 5346.36 3.49%
康龙化成 300759 130.04 4648.84 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.03 72.03%
科学研究和技术服务业 2.73 17.83%
卫生和社会工作 0.85 5.53%
批发和零售业 0.53 3.49%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 232.50 16170.72 10.84%
迈瑞医疗 300760 64.08 14401.98 9.65%
恒瑞医药 600276 277.07 14379.75 9.64%
片仔癀 600436 50.76 10151.95 6.80%
爱尔眼科 300015 786.34 9813.55 6.58%
科伦药业 002422 188.75 6779.90 4.54%
华东医药 000963 148.07 5976.23 4.01%
新和成 002001 259.04 5509.78 3.69%
长春高新 000661 54.87 5442.21 3.65%
爱美客 300896 25.71 4494.16 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.06 74.11%
科学研究和技术服务业 1.98 13.30%
卫生和社会工作 0.98 6.58%
批发和零售业 0.60 4.01%