财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9008.07 |
-5075.85 |
-2837.39 |
-21316.89 |
-7994.65 |
| 本期利润(万元) |
27021.77 |
8170.65 |
4835.21 |
-22157.68 |
25970.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
-0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
-17.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-276743.86 |
0.00 |
-329285.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153157.44 |
149197.67 |
172820.68 |
166056.40 |
143314.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.42 |
0.35 |
0.34 |
0.34 |
0.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
-18.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-64.97 |
0.00 |
-66.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3008.10 |
1245.27 |
3503.21 |
2928.95 |
1338.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
146209.81 |
162132.05 |
110760.14 |
119867.19 |
118853.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
146209.81 |
162132.05 |
110760.14 |
119867.19 |
118853.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.40 |
73.32 |
47.68 |
51.54 |
48.72 |
| 应付托管费(万元) |
12.08 |
14.66 |
9.54 |
10.31 |
9.74 |
| 资产总计(万元) |
149443.82 |
166795.87 |
117562.15 |
122927.87 |
120462.64 |
| 负债合计(万元) |
246.16 |
739.47 |
393.57 |
362.04 |
382.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
149197.67 |
166056.40 |
117168.58 |
122565.83 |
120079.71 |
| 未分配利润(万元) |
-276743.86 |
-329285.12 |
-260572.94 |
-176475.69 |
-171961.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.93 |
43.68 |
16.69 |
174.00 |
78.69 |
| 投资收益(万元) |
-4720.11 |
-21267.52 |
-11217.60 |
-31269.87 |
-16592.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13246.50 |
-840.78 |
-21238.54 |
4331.42 |
-11460.78 |
| 其它收入(万元) |
142.61 |
700.96 |
146.65 |
377.03 |
195.65 |
| 收入合计(万元) |
8672.93 |
-21363.67 |
-32292.80 |
-26387.42 |
-27778.67 |
| 管理人报酬(万元) |
404.10 |
631.93 |
286.54 |
576.88 |
251.93 |
| 托管费(万元) |
80.82 |
126.39 |
57.31 |
115.38 |
50.39 |
| 其它费用(万元) |
17.36 |
35.50 |
18.40 |
37.00 |
17.65 |
| 费用合计(万元) |
502.28 |
794.01 |
362.31 |
729.25 |
319.97 |
| 利润总额(万元) |
8170.65 |
-22157.68 |
-32655.11 |
-27116.67 |
-28098.64 |
| 净利润(万元) |
8170.65 |
-22157.68 |
-32655.11 |
-27116.67 |
-28098.64 |
