资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20364.51 99.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 131.37 0.64%
其他资产 12.83 0.06%
资产总值:20508.72万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.79 1140.75 5.58%
宁德时代 300750 2.78 1118.36 5.47%
招商银行 600036 17.21 695.39 3.40%
中际旭创 300308 1.09 439.20 2.15%
长江电力 600900 15.13 412.29 2.02%
美的集团 000333 5.58 405.44 1.98%
比亚迪 002594 3.45 376.77 1.84%
兴业银行 601166 18.18 360.87 1.77%
工商银行 601398 44.80 327.04 1.60%
恒瑞医药 600276 4.47 319.83 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 59.49%
金融业 0.40 19.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.17%
采矿业 0.08 4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.86%
建筑业 0.04 1.80%
科学研究和技术服务业 0.03 1.66%
租赁和商务服务业 0.02 0.93%
房地产业 0.01 0.72%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.95 1339.04 6.33%
招商银行 600036 20.54 943.73 4.46%
宁德时代 300750 3.32 837.87 3.96%
长江电力 600900 18.05 544.03 2.57%
兴业银行 601166 21.68 506.01 2.39%
美的集团 000333 6.66 480.85 2.27%
比亚迪 002594 1.38 458.04 2.17%
工商银行 601398 53.49 405.99 1.92%
五粮液 000858 2.70 321.13 1.52%
中国平安 601318 5.60 310.69 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 53.09%
金融业 0.51 23.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 4.43%
采矿业 0.08 3.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.55%
建筑业 0.04 2.09%
科学研究和技术服务业 0.03 1.26%
租赁和商务服务业 0.02 1.00%
房地产业 0.02 0.79%