财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
824.96 |
315.01 |
90.65 |
-848.03 |
161.66 |
| 本期利润(万元) |
3374.14 |
436.81 |
5.16 |
3617.79 |
2877.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.02 |
0.00 |
0.15 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
20.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4396.40 |
0.00 |
-3877.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20436.96 |
21144.08 |
15997.74 |
17035.80 |
19198.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.86 |
0.84 |
0.84 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
18.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.46 |
0.00 |
-15.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.26 |
76.40 |
158.80 |
184.52 |
164.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
21117.93 |
16986.98 |
16618.84 |
16916.90 |
21340.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
21117.93 |
16986.98 |
16618.84 |
16916.90 |
21340.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.31 |
7.19 |
7.00 |
7.13 |
8.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
1.44 |
1.40 |
1.43 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
21205.97 |
17074.85 |
16791.53 |
17119.82 |
21608.19 |
| 负债合计(万元) |
61.89 |
39.05 |
36.82 |
33.53 |
118.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
21144.08 |
17035.80 |
16754.71 |
17086.30 |
21490.03 |
| 未分配利润(万元) |
-3573.60 |
-3181.89 |
-6212.98 |
-6881.39 |
-6227.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
1.14 |
0.60 |
9.32 |
5.53 |
| 投资收益(万元) |
387.60 |
-745.03 |
-1112.30 |
-1441.02 |
-942.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
121.80 |
4465.81 |
2141.42 |
727.70 |
1602.42 |
| 其它收入(万元) |
-5.54 |
36.31 |
26.67 |
2.46 |
3.79 |
| 收入合计(万元) |
504.10 |
3758.23 |
1056.39 |
-701.55 |
669.21 |
| 管理人报酬(万元) |
42.44 |
89.78 |
47.02 |
108.32 |
61.50 |
| 托管费(万元) |
8.61 |
17.96 |
9.40 |
21.66 |
12.30 |
| 其它费用(万元) |
16.25 |
32.71 |
16.29 |
33.29 |
16.59 |
| 费用合计(万元) |
67.30 |
140.44 |
72.72 |
163.31 |
90.40 |
| 利润总额(万元) |
436.81 |
3617.79 |
983.67 |
-864.85 |
578.80 |
| 净利润(万元) |
436.81 |
3617.79 |
983.67 |
-864.85 |
578.80 |
