资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 252417.01 97.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4088.74 1.58%
其他资产 2066.14 0.80%
资产总值:258571.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 72.42 26922.91 10.59%
东方财富 300059 928.66 25185.39 9.91%
指南针 300803 120.90 20205.53 7.95%
恒生电子 600570 509.74 17596.39 6.92%
润和软件 300339 268.24 16255.28 6.40%
东华软件 002065 755.78 8147.31 3.21%
银之杰 300085 142.81 7445.97 2.93%
新大陆 000997 243.34 7193.13 2.83%
广电运通 002152 418.22 5804.96 2.28%
大智慧 601519 337.47 5460.31 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 15.29 60.17%
金融业 7.78 30.61%
制造业 2.00 7.88%
批发和零售业 0.17 0.67%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 350.62 8109.96 9.34%
同花顺 300033 27.27 7444.98 8.58%
恒生电子 600570 189.88 6368.54 7.34%
润和软件 300339 101.24 5146.03 5.93%
指南针 300803 45.58 3676.25 4.24%
新大陆 000997 91.90 2975.72 3.43%
东华软件 002065 285.38 2739.65 3.16%
四方精创 300468 53.98 2725.38 3.14%
银之杰 300085 53.90 2375.03 2.74%
拉卡拉 300773 70.09 2344.47 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 5.67 65.34%
金融业 2.06 23.69%
制造业 0.76 8.75%
批发和零售业 0.08 0.92%