资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 213415.67 98.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2711.74 1.25%
其他资产 1013.90 0.47%
资产总值:217141.31万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 879.47 20386.00 9.47%
同花顺 300033 63.12 20335.42 9.45%
指南针 300803 109.80 14369.15 6.68%
恒生电子 600570 462.88 13955.86 6.49%
润和软件 300339 243.12 12034.33 5.59%
东华软件 002065 685.38 6271.23 2.91%
新大陆 000997 216.41 6128.73 2.85%
广电运通 002152 379.04 5234.61 2.43%
银之杰 300085 129.38 5186.73 2.41%
四方精创 300468 129.55 5030.34 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 13.20 61.34%
金融业 5.98 27.78%
制造业 1.96 9.10%
批发和零售业 0.21 0.95%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 72.42 26922.91 10.59%
东方财富 300059 928.66 25185.39 9.91%
指南针 300803 120.90 20205.53 7.95%
恒生电子 600570 509.74 17596.39 6.92%
润和软件 300339 268.24 16255.28 6.40%
东华软件 002065 755.78 8147.31 3.21%
银之杰 300085 142.81 7445.97 2.93%
新大陆 000997 243.34 7193.13 2.83%
广电运通 002152 418.22 5804.96 2.28%
大智慧 601519 337.47 5460.31 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 15.29 60.17%
金融业 7.78 30.61%
制造业 2.00 7.88%
批发和零售业 0.17 0.67%