财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16172.70 |
-2483.90 |
-1752.54 |
8921.67 |
-1096.72 |
| 本期利润(万元) |
12428.73 |
13827.93 |
1281.60 |
1525.22 |
5630.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.19 |
0.02 |
0.07 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.23 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6800.12 |
0.00 |
11217.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
254115.60 |
86793.79 |
93378.31 |
107080.31 |
17486.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.43 |
1.24 |
1.22 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.82 |
0.00 |
32.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.87 |
0.00 |
22.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3442.43 |
1440.76 |
159.19 |
200.55 |
103.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
85668.32 |
105312.21 |
9875.84 |
10608.70 |
5830.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
85668.32 |
105312.21 |
9875.84 |
10608.70 |
5830.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.10 |
41.30 |
4.25 |
4.43 |
2.52 |
| 应付托管费(万元) |
7.02 |
8.26 |
0.85 |
0.89 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
92282.74 |
113475.63 |
10050.15 |
10827.28 |
5995.30 |
| 负债合计(万元) |
5488.95 |
6395.32 |
19.93 |
38.25 |
39.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
86793.79 |
107080.31 |
10030.21 |
10789.03 |
5955.44 |
| 未分配利润(万元) |
26041.59 |
19528.11 |
-5121.99 |
-863.17 |
3.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.06 |
3.93 |
0.47 |
1.19 |
0.72 |
| 投资收益(万元) |
-3338.86 |
7473.90 |
-873.22 |
467.16 |
569.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16311.82 |
-7396.45 |
-2611.12 |
-672.60 |
-276.77 |
| 其它收入(万元) |
1139.46 |
1615.35 |
43.99 |
128.04 |
76.41 |
| 收入合计(万元) |
14116.48 |
1696.72 |
-3439.88 |
-76.21 |
369.86 |
| 管理人报酬(万元) |
226.20 |
117.49 |
26.07 |
36.98 |
15.24 |
| 托管费(万元) |
45.24 |
23.50 |
5.21 |
7.40 |
3.05 |
| 其它费用(万元) |
17.12 |
30.51 |
16.42 |
28.82 |
10.42 |
| 费用合计(万元) |
288.55 |
171.50 |
47.70 |
73.20 |
28.72 |
| 利润总额(万元) |
13827.93 |
1525.22 |
-3487.58 |
-149.41 |
341.15 |
| 净利润(万元) |
13827.93 |
1525.22 |
-3487.58 |
-149.41 |
341.15 |
