富国中证现代物流ETF(516910)_资产配置

富国中证现代物流ETF516910FUGUO CHINA SECURITIES MODERN LOGISTICS TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10150.10	98.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	143.92	1.39%
其他资产	31.15	0.30%

资产总值：10325.18万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	38.16	1541.66	15.05%
中远海控	601919	124.72	1194.82	11.67%
大秦铁路	601006	72.28	521.14	5.09%
京沪高铁	601816	103.76	510.50	4.98%
春秋航空	601021	9.60	481.92	4.71%
圆通速递	600233	33.56	412.50	4.03%
招商轮船	601872	63.60	373.96	3.65%
中远海能	600026	27.13	332.07	3.24%
建发股份	600153	29.31	282.22	2.76%
物产中大	600704	60.80	269.34	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.82	80.40%
批发和零售业	0.11	10.36%
租赁和商务服务业	0.05	4.91%
制造业	0.02	1.95%
综合	0.01	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	158.29	1552.82	13.67%
顺丰控股	002352	37.29	1521.43	13.39%
圆通速递	600233	42.72	642.14	5.65%
大秦铁路	601006	80.59	587.50	5.17%
招商轮船	601872	80.69	518.82	4.57%
中远海能	600026	34.65	468.47	4.12%
建发股份	600153	37.24	369.39	3.25%
物产中大	600704	77.53	367.49	3.23%
韵达股份	002120	36.07	355.65	3.13%
招商南油	601975	96.53	318.55	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.88	77.08%
批发和零售业	0.14	12.27%
租赁和商务服务业	0.07	6.11%
制造业	0.02	1.92%
综合	0.02	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	40.12	1809.01	14.43%
中远海控	601919	169.91	1597.15	12.74%
圆通速递	600233	45.91	668.51	5.33%
大秦铁路	601006	86.61	643.51	5.13%
招商轮船	601872	86.70	501.98	4.01%
中远海能	600026	37.06	468.44	3.74%
建发股份	600153	40.08	437.24	3.49%
物产中大	600704	83.14	410.71	3.28%
韵达股份	002120	38.70	369.97	2.95%
招商南油	601975	103.56	296.18	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.95	76.08%
批发和零售业	0.15	12.26%
租赁和商务服务业	0.08	6.59%
制造业	0.03	2.23%
综合	0.02	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	82.51	578.38	5.67%
大秦铁路	601006	77.78	559.24	5.48%
顺丰控股	002352	9.72	538.29	5.27%
圆通速递	600233	27.13	497.09	4.87%
中远海能	600026	35.20	476.61	4.67%
中远海控	601919	40.83	450.35	4.41%
建发股份	600153	36.15	436.29	4.27%
韵达股份	002120	36.62	433.21	4.24%
物产中大	600704	75.82	367.72	3.60%
蔚蓝锂芯	002245	23.24	333.26	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.74	72.96%
批发和零售业	0.13	12.61%
租赁和商务服务业	0.09	8.92%
制造业	0.04	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.56%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
嘉诚转债	0.09	9.00	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9.00	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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