财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
102.80 |
111.43 |
-24.12 |
-334.66 |
-107.25 |
| 本期利润(万元) |
355.33 |
65.59 |
-200.60 |
1187.81 |
691.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
-0.04 |
0.14 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
14.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
143.76 |
0.00 |
39.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7066.55 |
5217.81 |
5679.60 |
6786.28 |
7165.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.06 |
1.01 |
1.04 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
17.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.18 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.69 |
36.04 |
48.69 |
142.39 |
128.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
5183.65 |
6762.66 |
7526.25 |
10150.10 |
12408.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
5183.65 |
6762.66 |
7526.25 |
10150.10 |
12408.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.16 |
2.92 |
3.66 |
4.61 |
5.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.58 |
0.73 |
0.92 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
5248.64 |
6804.33 |
7591.82 |
10325.18 |
12555.47 |
| 负债合计(万元) |
30.83 |
18.05 |
18.03 |
82.59 |
23.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
5217.81 |
6786.28 |
7573.79 |
10242.59 |
12532.29 |
| 未分配利润(万元) |
303.62 |
272.10 |
-240.40 |
-1321.60 |
-581.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.38 |
0.25 |
0.54 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
138.98 |
-257.37 |
-362.88 |
-577.09 |
280.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-45.84 |
1522.47 |
1176.02 |
-967.40 |
-1075.75 |
| 其它收入(万元) |
3.01 |
0.12 |
1.15 |
12.58 |
8.83 |
| 收入合计(万元) |
96.25 |
1265.60 |
814.54 |
-1531.37 |
-786.08 |
| 管理人报酬(万元) |
14.44 |
40.38 |
23.12 |
57.13 |
27.50 |
| 托管费(万元) |
2.89 |
8.08 |
4.62 |
11.43 |
5.50 |
| 其它费用(万元) |
13.34 |
29.33 |
15.11 |
29.83 |
14.34 |
| 费用合计(万元) |
30.66 |
77.79 |
42.86 |
98.39 |
47.34 |
| 利润总额(万元) |
65.59 |
1187.81 |
771.68 |
-1629.76 |
-833.42 |
| 净利润(万元) |
65.59 |
1187.81 |
771.68 |
-1629.76 |
-833.42 |
