资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 259692.99 99.19%
债券 524.51 0.20%
银行存款和结算备付金 1190.04 0.45%
其他资产 404.83 0.15%
资产总值:261812.36万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中铁 601390 4253.54 23437.00 8.97%
中国建筑 601668 4213.51 22963.63 8.79%
中国电建 601669 3700.99 20651.52 7.91%
中国铁建 601186 1974.14 15496.96 5.93%
中国能建 601868 5574.07 13433.50 5.14%
中国交建 601800 1527.70 13352.11 5.11%
中国中冶 601618 3067.03 11808.05 4.52%
中国化学 601117 1574.00 11710.57 4.48%
金诚信 603979 159.69 11136.55 4.26%
四川路桥 600039 1124.17 9094.52 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 22.14 84.77%
科学研究和技术服务业 1.92 7.36%
采矿业 1.11 4.26%
制造业 0.78 2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 3900.26 22504.50 10.11%
中国中铁 601390 3935.19 22076.42 9.92%
中国电建 601669 3425.05 16679.99 7.50%
中国铁建 601186 1829.74 14656.20 6.59%
中国交建 601800 1414.81 12577.63 5.65%
中国能建 601868 5157.96 11502.24 5.17%
中国化学 601117 1457.39 11178.18 5.02%
四川路桥 600039 1039.10 10287.09 4.62%
中国中冶 601618 2839.38 8461.34 3.80%
金诚信 603979 148.76 6908.20 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 19.43 87.33%
科学研究和技术服务业 1.15 5.17%
制造业 0.87 3.90%
采矿业 0.69 3.10%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 5.25 524.51 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 524.51 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%