我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 405810.43 99.46%
债券 344.29 0.08%
银行存款和结算备付金 1109.00 0.27%
其他资产 753.55 0.18%
资产总值:408017.27万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中铁 601390 7277.32 41335.18 10.16%
中国建筑 601668 8514.86 40956.48 10.06%
中国电建 601669 6707.27 32798.55 8.06%
中国铁建 601186 3582.59 27263.50 6.70%
中国能建 601868 10103.83 21218.05 5.21%
中国交建 601800 2766.67 21026.67 5.17%
中国化学 601117 2854.09 18152.01 4.46%
中国中冶 601618 5560.84 17016.16 4.18%
上海建工 600170 4845.02 11337.34 2.79%
金诚信 603979 282.44 10664.76 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 35.97 88.40%
制造业 2.66 6.53%
采矿业 1.07 2.62%
科学研究和技术服务业 0.88 2.17%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 9883.95 54658.24 10.03%
中国中铁 601390 7609.15 51894.41 9.53%
中国铁建 601186 4272.92 37302.58 6.85%
中国电建 601669 6400.43 34242.30 6.29%
中国交建 601800 3298.74 30216.43 5.55%
中国能建 601868 12049.57 27232.04 5.00%
中国化学 601117 3403.10 26476.12 4.86%
中国中冶 601618 6634.31 24347.90 4.47%
四川路桥 600039 2430.23 21070.06 3.87%
上海建工 600170 5777.64 15888.50 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 49.05 90.03%
制造业 3.00 5.51%
采矿业 1.24 2.27%
科学研究和技术服务业 0.87 1.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浙建转债 3.44 344.29 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 344.29 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%