资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 300159.21 98.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2031.25 0.67%
其他资产 1041.15 0.34%
资产总值:303231.60万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 5123.92 30743.52 10.19%
中国中铁 601390 4727.02 30205.66 10.01%
中国电建 601669 4375.41 23889.74 7.91%
中国铁建 601186 2338.57 21444.67 7.10%
中国交建 601800 1804.92 18861.38 6.25%
中国化学 601117 1859.69 15416.83 5.11%
中国能建 601868 6588.89 15088.55 5.00%
中国中冶 601618 3628.61 11974.40 3.97%
四川路桥 600039 1325.67 9650.87 3.20%
隧道股份 600820 1116.63 8028.58 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 26.63 88.21%
科学研究和技术服务业 1.31 4.34%
制造业 1.15 3.81%
采矿业 0.68 2.26%
批发和零售业 0.25 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国建筑 601668 5498.43 33980.30 10.56%
中国中铁 601390 4617.52 30337.11 9.43%
中国电建 601669 4761.53 26855.03 8.35%
中国铁建 601186 2543.59 22663.37 7.04%
中国交建 601800 1966.39 19014.96 5.91%
中国能建 601868 7168.47 17276.02 5.37%
中国化学 601117 2026.05 16694.65 5.19%
中国中冶 601618 3946.83 13182.40 4.10%
金诚信 603979 204.80 10252.06 3.19%
四川路桥 600039 1445.48 10161.72 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
建筑业 28.42 88.32%
制造业 1.38 4.29%
采矿业 1.03 3.19%
科学研究和技术服务业 0.94 2.93%
批发和零售业 0.29 0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浙建转债 3.44 344.29 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 344.29 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%