- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -45588.97 | -2078.76 | -39706.92 | -30872.09 | -6061.67 |
| 本期利润(万元) | 39593.80 | 25173.23 | 15121.14 | 14454.66 | -17568.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.64 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | -2.75 |
| 期末可供分配利润(万元) | -53173.22 | 0.00 | -54666.28 | 0.00 | -29366.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.20 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 301840.67 | 321782.40 | 318212.86 | 352152.72 | 406957.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.12 | 1.03 | 1.03 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 13.16 | 0.00 | 4.13 | 0.00 | -7.20 |
| 累计净值增长率(%) | 11.61 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | -1.37 |