资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37472.74 95.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1818.57 4.61%
其他资产 137.43 0.35%
资产总值:39428.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 29.41 4752.58 12.28%
腾讯控股 00700 6.95 4209.60 10.87%
小米集团-W 01810 56.81 2800.79 7.23%
美团-W 03690 18.92 1805.33 4.66%
快手-W 01024 14.74 1138.49 2.94%
京东健康 06618 18.41 1117.74 2.89%
东方财富 300059 39.64 1075.14 2.78%
同花顺 300033 2.82 1048.39 2.71%
科大讯飞 002230 17.32 970.51 2.51%
紫光股份 000938 29.64 894.62 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 32.29%
可选消费 0.69 17.95%
通信服务 0.69 17.93%
信息技术 0.40 10.24%
金融业 0.29 7.53%
医药卫生 0.17 4.40%
制造业 0.15 3.82%
房地产 0.08 2.16%
金融 0.02 0.48%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 73.61 4024.36 9.81%
腾讯控股 00700 8.63 3960.74 9.66%
阿里巴巴-W 09988 37.81 3786.00 9.23%
美团-W 03690 24.52 2802.12 6.83%
东方财富 300059 51.06 1181.10 2.88%
快手-W 01024 19.22 1109.50 2.70%
同花顺 300033 3.94 1075.66 2.62%
科大讯飞 002230 22.36 1070.36 2.61%
金山办公 688111 3.63 1016.22 2.48%
贝壳-W 02423 22.98 993.34 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.36 33.16%
可选消费 0.70 17.17%
通信服务 0.68 16.60%
信息技术 0.56 13.58%
金融业 0.28 6.76%
制造业 0.15 3.72%
医药卫生 0.14 3.52%
房地产 0.10 2.42%
金融 0.03 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%