财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1474.45 |
798.65 |
471.37 |
-3529.64 |
-455.26 |
| 本期利润(万元) |
7900.40 |
7513.54 |
7408.95 |
12542.98 |
12410.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.13 |
0.12 |
0.16 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.68 |
0.00 |
28.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14404.37 |
0.00 |
-20343.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38712.46 |
41018.46 |
44918.04 |
47369.58 |
51449.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.82 |
0.82 |
0.71 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.40 |
0.00 |
29.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.90 |
0.00 |
-29.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
919.92 |
1160.51 |
1300.29 |
1366.42 |
1253.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
40018.29 |
46162.54 |
38302.50 |
44614.76 |
56396.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
40018.29 |
46162.54 |
38302.50 |
44614.76 |
56396.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.47 |
20.93 |
17.35 |
19.81 |
24.71 |
| 应付托管费(万元) |
3.49 |
4.19 |
3.47 |
3.96 |
4.94 |
| 资产总计(万元) |
41646.46 |
47728.04 |
40358.80 |
46054.28 |
57727.53 |
| 负债合计(万元) |
628.00 |
358.46 |
93.64 |
112.85 |
81.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
41018.46 |
47369.58 |
40265.16 |
45941.43 |
57646.27 |
| 未分配利润(万元) |
-8942.04 |
-19790.92 |
-39495.34 |
-38419.07 |
-31114.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.32 |
17.38 |
11.87 |
15.89 |
6.10 |
| 投资收益(万元) |
1043.59 |
-3291.21 |
-3959.13 |
-7835.08 |
-4740.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6714.89 |
16072.61 |
889.64 |
4628.62 |
10229.38 |
| 其它收入(万元) |
-97.56 |
43.27 |
1.72 |
13.37 |
18.92 |
| 收入合计(万元) |
7665.24 |
12842.05 |
-3055.89 |
-3177.20 |
5513.44 |
| 管理人报酬(万元) |
111.55 |
218.80 |
105.69 |
274.33 |
145.81 |
| 托管费(万元) |
22.31 |
43.76 |
21.14 |
54.87 |
29.16 |
| 其它费用(万元) |
17.84 |
36.51 |
18.53 |
37.92 |
18.81 |
| 费用合计(万元) |
151.70 |
299.07 |
145.36 |
367.12 |
193.79 |
| 利润总额(万元) |
7513.54 |
12542.98 |
-3201.25 |
-3544.32 |
5319.65 |
| 净利润(万元) |
7513.54 |
12542.98 |
-3201.25 |
-3544.32 |
5319.65 |
