资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29618.66 91.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2069.57 6.39%
其他资产 679.80 2.10%
资产总值:32368.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.00 2421.22 7.62%
阿里巴巴-W 09988 12.04 1945.63 6.12%
汇丰控股 00005 10.96 1094.68 3.44%
TMH 00005 10.96 1094.68 3.44%
宁德时代 300750 1.53 616.67 1.94%
小米集团-W 01810 11.40 562.03 1.77%
建设银行 00939 76.00 519.01 1.63%
友邦保险 01299 6.60 449.82 1.41%
中国平安 601318 6.10 336.17 1.06%
工商银行 01398 54.90 287.70 0.91%
招商银行 600036 7.08 286.10 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 27.88%
金融 0.40 12.70%
可选消费 0.34 10.73%
金融业 0.32 10.05%
电信服务 0.30 9.50%
信息技术 0.11 3.42%
采矿业 0.08 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.47%
医疗保健 0.06 1.82%
工业 0.05 1.57%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.64 2587.13 6.76%
阿里巴巴-W 09988 16.77 1679.22 4.39%
汇丰控股 00005 15.36 1330.02 3.48%
TMH 00005 15.36 1330.02 3.48%
小米集团-W 01810 15.94 871.46 2.28%
建设银行 00939 105.70 763.43 2.00%
贵州茅台 600519 0.50 704.76 1.84%
美团-W 03690 5.37 613.84 1.60%
友邦保险 01299 9.32 598.36 1.56%
宁德时代 300750 2.10 530.67 1.39%
中国平安 601318 8.55 474.35 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 24.28%
金融 0.54 14.18%
金融业 0.46 11.90%
可选消费 0.37 9.79%
电信服务 0.34 8.87%
信息技术 0.14 3.56%
采矿业 0.09 2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.63%
工业 0.06 1.61%