汇添富中证沪港深500ETF(517080)_财务情况

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财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1330.65	-562.10	-550.16	-3710.43	-2.58
本期利润(万元)	6181.40	3793.89	2742.81	8279.04	6965.47
加权平均份额本期利润(元)	0.16	0.08	0.05	0.13	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	9.43	0.00	18.44	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-8451.18	0.00	-10421.22	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.20	0.00	-0.19	0.00
期末基金资产净值(万元)	31789.25	38246.05	39594.47	43695.38	48593.52
期末基金份额净值(元)	1.04	0.88	0.86	0.81	0.82
本期净值增长率(%)	0.00	9.35	0.00	19.35	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-11.71	0.00	-19.26	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2222.00	2571.08	2698.18	3143.33	3837.48
交易性金融资产(万元)	35015.47	40306.57	39374.07	44155.94	45520.62
其中：股票投资(万元)	35015.12	40306.57	39374.07	44155.94	45520.62
其中：债券投资(万元)	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	4.73	5.68	5.34	5.95	6.30
应付托管费(万元)	1.58	1.89	1.78	1.98	2.10
资产总计(万元)	38261.36	43926.33	42927.86	47776.61	50393.04
负债合计(万元)	15.30	230.95	175.59	73.72	1004.20
所有者权益合计(万元)	38246.05	43695.38	42752.27	47702.89	49388.84
未分配利润(万元)	-5070.55	-10421.22	-18164.33	-22813.71	-16727.76

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.69	18.10	8.76	18.78	9.76
投资收益(万元)	-494.90	-3578.54	-2424.08	-2828.63	-2205.39
公允价值变动收益(万元)	4355.99	11989.46	4483.31	-1709.66	2437.67
其它收入(万元)	-27.02	-41.02	-30.59	35.72	11.41
收入合计(万元)	3842.76	8388.01	2037.40	-4483.79	253.45
管理人报酬(万元)	29.97	67.52	34.38	75.66	38.53
托管费(万元)	9.99	22.51	11.46	25.22	12.84
其它费用(万元)	8.91	17.94	9.18	18.59	9.25
费用合计(万元)	48.87	108.97	55.21	119.48	60.63
利润总额(万元)	3793.89	8279.04	1982.19	-4603.27	192.82
净利润(万元)	3793.89	8279.04	1982.19	-4603.27	192.82

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