我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29537.34 98.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 327.18 1.09%
其他资产 38.45 0.13%
资产总值:29902.97万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.34 1686.88 5.65%
汇丰控股 00005 18.40 1050.46 3.52%
TMH 00005 18.40 1050.46 3.52%
贵州茅台 600519 0.60 1035.60 3.47%
友邦保险 01299 10.86 669.74 2.24%
建设银行 00939 114.60 482.47 1.62%
中国移动 00941 7.80 458.02 1.53%
美团-W 03690 5.95 441.61 1.48%
中国平安 601318 10.25 413.07 1.38%
宁德时代 300750 2.53 412.72 1.38%
招商银行 600036 11.79 327.93 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 33.74%
金融 0.40 13.53%
金融业 0.37 12.43%
通信服务 0.24 8.13%
非日常生活消费品 0.16 5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.87%
采矿业 0.08 2.62%
房地产 0.06 2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.90%
信息技术 0.05 1.82%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.63 1862.90 5.75%
汇丰控股 00005 20.00 1132.40 3.49%
TMH 00005 20.00 1132.40 3.49%
贵州茅台 600519 0.62 1115.10 3.44%
友邦保险 01299 11.46 671.44 2.07%
美团-W 03690 6.17 648.84 2.00%
宁德时代 300750 2.61 529.50 1.63%
中国平安 601318 10.70 516.81 1.59%
中国移动 00941 8.10 488.35 1.51%
建设银行 00939 118.80 482.33 1.49%
招商银行 600036 12.24 403.47 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 33.92%
金融 0.44 13.46%
金融业 0.41 12.69%
通信服务 0.26 8.16%
非日常生活消费品 0.20 6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.76%
采矿业 0.08 2.44%
房地产 0.07 2.19%
日常消费品 0.06 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.71%