资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23655.69 97.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 136.15 0.56%
其他资产 456.37 1.88%
资产总值:24248.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.08 1864.35 7.86%
阿里巴巴-W 09988 9.12 1473.79 6.21%
汇丰控股 00005 8.40 838.99 3.54%
TMH 00005 8.40 838.99 3.54%
宁德时代 300750 1.25 501.70 2.11%
小米集团-W 01810 8.68 427.92 1.80%
贵州茅台 600519 0.29 418.76 1.76%
建设银行 00939 57.40 392.04 1.65%
友邦保险 01299 5.08 346.20 1.46%
中国平安 601318 5.14 283.27 1.19%
工商银行 01398 41.50 217.46 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 31.23%
金融 0.31 13.01%
金融业 0.27 11.25%
非日常生活消费品 0.26 10.92%
通信服务 0.23 9.80%
信息技术 0.08 3.51%
采矿业 0.07 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.56%
医疗保健 0.04 1.77%
工业 0.04 1.57%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.45 2041.26 6.97%
阿里巴巴-W 09988 13.18 1319.71 4.51%
汇丰控股 00005 12.12 1049.47 3.58%
TMH 00005 12.12 1049.47 3.58%
小米集团-W 01810 12.56 686.66 2.35%
贵州茅台 600519 0.43 606.09 2.07%
建设银行 00939 83.10 599.98 2.05%
美团-W 03690 4.23 483.36 1.65%
友邦保险 01299 7.36 472.51 1.61%
宁德时代 300750 1.83 461.06 1.57%
中国平安 601318 7.44 412.77 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 27.68%
金融 0.43 14.60%
金融业 0.40 13.52%
非日常生活消费品 0.30 10.09%
通信服务 0.27 9.14%
信息技术 0.11 3.68%
采矿业 0.08 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.80%