资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31194.86 99.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 115.04 0.37%
其他资产 4.46 0.01%
资产总值:31314.36万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.28 2038.92 6.52%
阿里巴巴-W 09988 15.52 1184.33 3.78%
汇丰控股 00005 14.64 1027.58 3.28%
TMH 00005 14.64 1027.58 3.28%
贵州茅台 600519 0.51 777.24 2.48%
美团-W 03690 4.95 695.38 2.22%
建设银行 00939 97.80 586.80 1.88%
宁德时代 300750 2.16 574.03 1.83%
友邦保险 01299 8.80 458.83 1.47%
中国平安 601318 8.72 459.11 1.47%
小米集团-W 01810 14.22 454.33 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 30.70%
金融业 0.43 13.62%
金融 0.42 13.27%
非日常生活消费品 0.30 9.48%
通信服务 0.27 8.54%
采矿业 0.09 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.66%
信息技术 0.08 2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.96%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.56 2229.23 7.03%
TMH 00005 15.84 1006.32 3.17%
汇丰控股 00005 15.84 1006.32 3.17%
贵州茅台 600519 0.53 926.44 2.92%
美团-W 03690 5.27 817.43 2.58%
友邦保险 01299 9.46 594.18 1.87%
宁德时代 300750 2.18 548.62 1.73%
建设银行 00939 101.50 537.95 1.70%
中国平安 601318 9.04 516.09 1.63%
招商银行 600036 10.48 394.06 1.24%
工商银行 01398 73.30 306.39 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 32.63%
金融业 0.43 13.44%
金融 0.40 12.72%
通信服务 0.29 9.09%
非日常生活消费品 0.19 6.01%
采矿业 0.10 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.04%
工业 0.06 2.00%