我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2264.50 |
-93.36 |
-1010.21 |
-200.66 |
-2654.45 |
| 本期利润(万元) |
-2809.71 |
-1204.82 |
257.17 |
1290.35 |
-7115.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.03 |
0.01 |
0.03 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.14 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
-18.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-14191.33 |
0.00 |
-11596.59 |
0.00 |
-12744.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.32 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29868.88 |
32406.62 |
34263.62 |
37296.44 |
36716.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.72 |
0.75 |
0.77 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.68 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
-15.23 |
| 累计净值增长率(%) |
-32.21 |
0.00 |
-25.29 |
0.00 |
-25.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
322.72 |
397.16 |
173.20 |
511.88 |
485.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
29537.34 |
33929.10 |
36567.76 |
40997.16 |
48373.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
29537.34 |
33929.10 |
36566.13 |
40991.78 |
48373.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.64 |
5.38 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.45 |
14.14 |
15.57 |
16.67 |
21.05 |
| 应付托管费(万元) |
2.49 |
2.83 |
3.11 |
3.33 |
4.21 |
| 资产总计(万元) |
29902.97 |
34407.13 |
36744.15 |
41628.51 |
48877.38 |
| 负债合计(万元) |
34.09 |
143.51 |
28.01 |
51.83 |
48.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
29868.88 |
34263.62 |
36716.14 |
41576.68 |
48829.06 |
| 未分配利润(万元) |
-14191.33 |
-11596.59 |
-12744.07 |
-9233.54 |
-6931.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.38 |
4.80 |
5.27 |
2.68 |
41.73 |
| 投资收益(万元) |
-2041.37 |
-892.11 |
-2404.54 |
-1555.88 |
-1229.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-545.21 |
1267.38 |
-4460.59 |
-1664.60 |
-6751.04 |
| 其它收入(万元) |
-7.60 |
-3.31 |
1.67 |
2.00 |
46.40 |
| 收入合计(万元) |
-2582.80 |
376.76 |
-6858.19 |
-3215.79 |
-7891.91 |
| 管理人报酬(万元) |
173.01 |
91.63 |
197.45 |
105.38 |
257.74 |
| 托管费(万元) |
34.60 |
18.33 |
39.49 |
21.08 |
51.55 |
| 其它费用(万元) |
19.26 |
9.61 |
19.89 |
9.96 |
19.56 |
| 费用合计(万元) |
226.92 |
119.59 |
256.84 |
136.42 |
526.07 |
| 利润总额(万元) |
-2809.71 |
257.17 |
-7115.03 |
-3352.21 |
-8417.98 |
| 净利润(万元) |
-2809.71 |
257.17 |
-7115.03 |
-3352.21 |
-8417.98 |
