资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33970.33 96.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1119.28 3.17%
其他资产 247.85 0.70%
资产总值:35337.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 38.46 4308.90 12.34%
恒瑞医药 600276 48.93 3500.59 10.02%
百济神州 06160 18.18 3405.90 9.75%
药明生物 02269 63.15 2362.69 6.76%
信达生物 01801 25.15 2213.48 6.34%
中国生物制药 01177 175.26 1302.48 3.73%
康方生物 09926 9.99 1287.28 3.69%
石药集团 01093 125.12 1070.37 3.06%
长春高新 000661 5.10 662.73 1.90%
药明康德 02359 5.98 647.69 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医药卫生 1.52 43.45%
制造业 1.30 37.10%
科学研究和技术服务业 0.53 15.07%
批发和零售业 0.06 1.63%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 39.50 2747.36 10.20%
恒瑞医药 600276 50.17 2604.02 9.67%
百济神州 06160 18.50 2493.54 9.26%
信达生物 01801 25.55 1826.75 6.78%
药明生物 02269 64.35 1505.24 5.59%
石药集团 01093 127.52 895.46 3.32%
康方生物 09926 10.39 870.88 3.23%
中国生物制药 01177 178.46 856.05 3.18%
科伦药业 002422 17.70 635.78 2.36%
华东医药 000963 13.89 560.60 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医药卫生 1.11 41.33%
制造业 1.11 41.17%
科学研究和技术服务业 0.35 13.10%
批发和零售业 0.06 2.08%