我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
本期已实现收益(万元)
-4190.34
-916.00
-1754.41
-1542.52
-4435.97
本期利润(万元)
-4738.03
1973.65
-5400.05
-1442.73
-8025.70
加权平均份额本期利润(元)
-0.08
0.03
-0.09
-0.03
-0.15
加权平均净值利润率(%)
-12.66
0.00
-14.87
0.00
-23.61
期末可供分配利润(万元)
-30501.50
0.00
-29247.70
0.00
-21501.60
期末可供分配份额利润(元)
-0.44
0.00
-0.45
0.00
-0.37
期末基金资产净值(万元)
38395.14
38702.26
35048.94
34636.43
37395.04
期末基金份额净值(元)
0.56
0.58
0.55
0.61
0.63
本期净值增长率(%)
-12.22
0.00
-14.14
0.00
-20.00
累计净值增长率(%)
-44.27
0.00
-45.49
0.00
-36.51
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
1069.13
1310.12
1228.69
1330.81
1559.78
交易性金融资产(万元)
37341.78
33948.11
36174.01
33865.45
40003.56
其中：股票投资(万元)
37341.78
33948.11
36174.01
33865.45
40003.56
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
16.42
14.55
15.41
13.57
17.31
应付托管费(万元)
3.28
2.91
3.08
2.71
3.46
资产总计(万元)
38440.79
35283.65
37445.55
35309.94
41576.93
负债合计(万元)
45.65
234.71
50.51
129.76
72.63
所有者权益合计(万元)
38395.14
35048.94
37395.04
35180.19
41504.30
未分配利润(万元)
-30501.50
-29247.70
-21501.60
-16916.45
-10792.33
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
5.44
2.88
6.48
3.36
22.34
投资收益(万元)
-3967.50
-1656.93
-4286.26
-1734.87
182.31
公允价值变动收益(万元)
-547.69
-3645.64
-3589.73
-4362.20
-9236.32
其它收入(万元)
31.92
25.54
83.12
-3.77
-7.40
收入合计(万元)
-4477.83
-5274.15
-7786.40
-6097.49
-9039.07
管理人报酬(万元)
187.19
90.24
169.92
86.01
103.24
托管费(万元)
37.44
18.05
33.98
17.20
20.65
其它费用(万元)
35.58
17.62
35.40
17.57
21.02
费用合计(万元)
260.20
125.91
239.30
120.78
262.22
利润总额(万元)
-4738.03
-5400.05
-8025.70
-6218.27
-9301.29
净利润(万元)
-4738.03
-5400.05
-8025.70
-6218.27
-9301.29
