财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
580.98
-3112.67
-1825.64
-4526.17
-583.79
本期利润(万元)
8402.64
7060.19
4758.97
-5357.25
8169.35
加权平均份额本期利润(元)
0.19
0.13
0.08
-0.08
0.12
加权平均净值利润率(%)
0.00
23.95
0.00
-17.37
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-17364.35
0.00
-33839.31
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.39
0.00
-0.52
0.00
期末基金资产净值(万元)
34931.05
26932.28
30026.06
31457.32
34813.10
期末基金份额净值(元)
0.80
0.61
0.56
0.48
0.53
本期净值增长率(%)
0.00
26.19
0.00
-13.55
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-39.20
0.00
-51.82
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
657.76
975.02
963.94
1069.13
1310.12
交易性金融资产(万元)
26307.72
30515.19
26004.61
37341.78
33948.11
其中：股票投资(万元)
26307.72
30515.19
26004.61
37341.78
33948.11
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
11.38
13.75
11.63
16.42
14.55
应付托管费(万元)
2.28
2.75
2.33
3.28
2.91
资产总计(万元)
26989.14
31493.78
27031.19
38440.79
35283.65
负债合计(万元)
56.86
36.46
58.79
45.65
234.71
所有者权益合计(万元)
26932.28
31457.32
26972.40
38395.14
35048.94
未分配利润(万元)
-17364.35
-33839.31
-40124.23
-30501.50
-29247.70
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
1.60
3.87
2.19
5.44
2.88
投资收益(万元)
-2992.92
-4324.48
-3228.32
-3967.50
-1656.93
公允价值变动收益(万元)
10172.86
-831.07
-7359.42
-547.69
-3645.64
其它收入(万元)
-16.20
13.67
13.70
31.92
25.54
收入合计(万元)
7165.35
-5138.01
-10571.85
-4477.83
-5274.15
管理人报酬(万元)
73.19
154.51
77.82
187.19
90.24
托管费(万元)
14.64
30.90
15.56
37.44
18.05
其它费用(万元)
17.32
33.82
16.51
35.58
17.62
费用合计(万元)
105.16
219.24
109.90
260.20
125.91
利润总额(万元)
7060.19
-5357.25
-10681.75
-4738.03
-5400.05
净利润(万元)
7060.19
-5357.25
-10681.75
-4738.03
-5400.05
