资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 164622.28 99.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 523.67 0.32%
其他资产 140.06 0.08%
资产总值:165286.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 431.22 5843.04 3.54%
长江电力 600900 177.22 4818.61 2.92%
宁德时代 300750 12.58 4620.87 2.80%
中芯国际 688981 37.61 4619.24 2.80%
阳光电源 300274 26.80 4584.21 2.77%
伟明环保 603568 174.71 4434.25 2.68%
龙净环保 600388 260.36 4246.47 2.57%
新易盛 300502 9.58 4126.97 2.50%
光大环境 00257 945.40 4115.82 2.49%
贵州茅台 600519 2.58 3553.12 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.26 49.96%
水利、环境和公共设施管理业 2.15 13.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.15 13.00%
科学研究和技术服务业 0.90 5.45%
建筑业 0.86 5.23%
工业 0.72 4.38%
医疗保健 0.47 2.82%
公用事业 0.29 1.73%
非必需消费品 0.22 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 1.26%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 20.92 7651.18 4.51%
宁德时代 300750 16.55 6653.90 3.92%
阳光电源 300274 36.59 5927.17 3.49%
中芯国际 688981 41.89 5870.20 3.46%
华测检测 300012 392.91 5052.83 2.98%
药明康德 603259 39.28 4400.54 2.59%
恒瑞医药 600276 60.59 4335.36 2.55%
长江电力 600900 135.63 3695.92 2.18%
龙净环保 600388 237.23 3579.79 2.11%
光大环境 00257 860.50 3488.15 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.73 51.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.05 12.09%
水利、环境和公共设施管理业 1.85 10.92%
建筑业 0.99 5.81%
科学研究和技术服务业 0.95 5.57%
工业 0.68 4.03%
医疗保健 0.61 3.59%
公用事业 0.26 1.51%
非必需消费品 0.24 1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.37%