资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 169128.02 99.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 414.71 0.24%
其他资产 232.90 0.14%
资产总值:169775.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 20.92 7651.18 4.51%
宁德时代 300750 16.55 6653.90 3.92%
阳光电源 300274 36.59 5927.17 3.49%
中芯国际 688981 41.89 5870.20 3.46%
华测检测 300012 392.91 5052.83 2.98%
药明康德 603259 39.28 4400.54 2.59%
恒瑞医药 600276 60.59 4335.36 2.55%
长江电力 600900 135.63 3695.92 2.18%
龙净环保 600388 237.23 3579.79 2.11%
光大环境 00257 860.50 3488.15 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.73 51.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.05 12.09%
水利、环境和公共设施管理业 1.85 10.92%
建筑业 0.99 5.81%
科学研究和技术服务业 0.95 5.57%
工业 0.68 4.03%
医疗保健 0.61 3.59%
公用事业 0.26 1.51%
非必需消费品 0.24 1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 393.40 4598.85 3.35%
宁德时代 300750 16.58 4182.31 3.04%
长江电力 600900 135.80 4093.01 2.98%
中芯国际 688981 41.95 3698.48 2.69%
恒瑞医药 600276 60.66 3148.36 2.29%
首创环保 600008 1029.63 3109.48 2.26%
伟明环保 603568 159.40 3041.44 2.21%
中国建筑 601668 521.53 3009.23 2.19%
光大环境 00257 861.60 3001.51 2.18%
贵州茅台 600519 2.03 2861.33 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.33 46.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.16 15.72%
水利、环境和公共设施管理业 1.47 10.73%
建筑业 0.99 7.19%
科学研究和技术服务业 0.73 5.34%
工业 0.58 4.20%
医疗保健 0.44 3.18%
公用事业 0.25 1.85%
非必需消费品 0.25 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.65%