财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1284.62 |
-1328.70 |
172.75 |
-14578.54 |
-272.34 |
| 本期利润(万元) |
33634.27 |
4129.55 |
-3.80 |
13960.83 |
21739.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-46482.91 |
0.00 |
-50776.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
169734.17 |
137394.84 |
133261.49 |
133701.62 |
143319.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.75 |
0.72 |
0.72 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
10.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.28 |
0.00 |
-27.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.73 |
473.51 |
109.62 |
271.66 |
255.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
136885.96 |
133192.38 |
123822.48 |
138041.86 |
161230.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
136885.96 |
133192.38 |
123822.48 |
138041.86 |
161230.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.63 |
17.68 |
15.71 |
17.69 |
19.86 |
| 应付托管费(万元) |
5.54 |
5.89 |
5.24 |
5.90 |
6.62 |
| 资产总计(万元) |
137427.67 |
134257.28 |
124866.70 |
139625.17 |
162822.64 |
| 负债合计(万元) |
32.83 |
555.66 |
59.63 |
77.68 |
144.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
137394.84 |
133701.62 |
124807.08 |
139547.49 |
162678.13 |
| 未分配利润(万元) |
-46482.91 |
-50776.13 |
-78670.67 |
-73930.26 |
-56199.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
41.04 |
36.44 |
257.44 |
131.74 |
| 投资收益(万元) |
-1189.82 |
-14330.18 |
-8059.88 |
-19942.50 |
-13012.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5458.24 |
28539.37 |
-238.85 |
-114.06 |
12171.01 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
-7.67 |
9.79 |
23.47 |
15.61 |
| 收入合计(万元) |
4269.69 |
14242.56 |
-8252.50 |
-19775.65 |
-694.32 |
| 管理人报酬(万元) |
98.16 |
196.78 |
97.99 |
238.95 |
124.88 |
| 托管费(万元) |
32.72 |
65.59 |
32.66 |
79.65 |
41.63 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
19.00 |
11.33 |
23.35 |
11.61 |
| 费用合计(万元) |
140.15 |
281.73 |
142.09 |
342.91 |
178.64 |
| 利润总额(万元) |
4129.55 |
13960.83 |
-8394.59 |
-20118.55 |
-872.96 |
| 净利润(万元) |
4129.55 |
13960.83 |
-8394.59 |
-20118.55 |
-872.96 |
