我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20004.49 |
-111.11 |
-13043.97 |
-4045.67 |
-9111.59 |
| 本期利润(万元) |
-20118.55 |
-9123.59 |
-872.96 |
4581.67 |
-59536.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.04 |
-0.00 |
0.02 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.65 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-31.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-73930.26 |
0.00 |
-56199.62 |
0.00 |
-56393.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
139547.49 |
149679.45 |
162678.13 |
168056.85 |
167684.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.70 |
0.74 |
0.77 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.64 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
-25.65 |
| 累计净值增长率(%) |
-34.63 |
0.00 |
-25.68 |
0.00 |
-25.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
271.66 |
255.04 |
228.15 |
697.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
138041.86 |
161230.18 |
166445.31 |
192919.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
138041.86 |
161230.08 |
166445.31 |
192919.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.69 |
19.86 |
21.70 |
23.20 |
| 应付托管费(万元) |
5.90 |
6.62 |
7.23 |
7.73 |
| 资产总计(万元) |
139625.17 |
162822.64 |
167775.99 |
194984.01 |
| 负债合计(万元) |
77.68 |
144.51 |
91.55 |
144.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
139547.49 |
162678.13 |
167684.44 |
194839.57 |
| 未分配利润(万元) |
-73930.26 |
-56199.62 |
-56393.31 |
-35438.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
257.44 |
131.74 |
292.93 |
116.35 |
| 投资收益(万元) |
-19942.50 |
-13012.68 |
-9005.87 |
-5281.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-114.06 |
12171.01 |
-50424.59 |
-31907.82 |
| 其它收入(万元) |
23.47 |
15.61 |
3.76 |
2.25 |
| 收入合计(万元) |
-19775.65 |
-694.32 |
-59133.77 |
-37070.81 |
| 管理人报酬(万元) |
238.95 |
124.88 |
282.39 |
147.10 |
| 托管费(万元) |
79.65 |
41.63 |
94.13 |
49.03 |
| 其它费用(万元) |
23.35 |
11.61 |
24.90 |
12.90 |
| 费用合计(万元) |
342.91 |
178.64 |
402.40 |
209.39 |
| 利润总额(万元) |
-20118.55 |
-872.96 |
-59536.17 |
-37280.20 |
| 净利润(万元) |
-20118.55 |
-872.96 |
-59536.17 |
-37280.20 |
