华夏中证沪港深500ETF(517170)_资产配置

华夏中证沪港深500ETF517170CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3756.38	97.96%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	75.11	1.96%
其他资产	2.92	0.08%

资产总值：3834.42万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.49	296.60	7.74%
阿里巴巴-W	09988	1.44	232.70	6.08%
TMH	00005	1.32	131.84	3.44%
汇丰控股	00005	1.32	131.84	3.44%
宁德时代	300750	0.20	82.01	2.14%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	1.88%
小米集团-W	01810	1.38	68.04	1.78%
建设银行	00939	9.10	62.14	1.62%
友邦保险	01299	0.80	54.52	1.42%
中国平安	601318	0.81	44.64	1.17%
工商银行	01398	6.60	34.59	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	30.90%
金融	0.05	12.77%
金融业	0.04	11.10%
非必需消费品	0.04	10.74%
通讯服务	0.04	9.60%
信息技术	0.01	3.39%
采矿业	0.01	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.74%
保健	0.01	1.82%
工业	0.01	1.51%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.55	252.29	6.83%
阿里巴巴-W	09988	1.65	165.22	4.47%
TMH	00005	1.52	131.62	3.56%
汇丰控股	00005	1.52	131.62	3.56%
小米集团-W	01810	1.56	85.29	2.31%
建设银行	00939	10.40	75.12	2.03%
贵州茅台	600519	0.05	70.48	1.91%
美团-W	03690	0.52	59.76	1.62%
友邦保险	01299	0.92	59.07	1.60%
宁德时代	300750	0.22	56.50	1.53%
中国平安	601318	0.93	51.60	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	27.09%
金融	0.05	14.43%
金融业	0.05	13.28%
非必需消费品	0.04	9.77%
通讯服务	0.03	9.02%
信息技术	0.01	3.61%
采矿业	0.01	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.63	288.95	7.16%
阿里巴巴-W	09988	1.86	219.71	5.45%
汇丰控股	00005	1.76	143.17	3.55%
TMH	00005	1.76	143.17	3.55%
贵州茅台	600519	0.06	93.66	2.32%
美团-W	03690	0.59	85.26	2.11%
小米集团-W	01810	1.70	77.19	1.91%
建设银行	00939	11.70	74.28	1.84%
中国平安	601318	1.04	53.70	1.33%
招商银行	600036	1.20	51.95	1.29%
比亚迪股份	01211	0.10	36.25	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	28.36%
金融	0.05	13.49%
金融业	0.05	12.47%
非必需消费品	0.05	11.35%
通讯服务	0.04	9.27%
信息技术	0.01	3.05%
采矿业	0.01	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.76	293.48	6.35%
阿里巴巴-W	09988	2.24	170.92	3.70%
TMH	00005	2.12	148.81	3.22%
汇丰控股	00005	2.12	148.81	3.22%
贵州茅台	600519	0.07	106.68	2.31%
美团-W	03690	0.71	100.16	2.17%
建设银行	00939	14.10	84.61	1.83%
宁德时代	300750	0.31	83.52	1.81%
中国平安	601318	1.27	66.87	1.45%
友邦保险	01299	1.28	66.73	1.44%
小米集团-W	01810	2.06	65.81	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	30.26%
金融业	0.06	13.47%
金融	0.06	13.03%
非必需消费品	0.04	9.41%
通讯服务	0.04	8.37%
采矿业	0.01	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.50%
信息技术	0.01	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.93%

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
安克转债	0.00	0.04	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.04	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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