- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 24.09 | 33.68 | -43.83 | -47.98 | -359.57 |
| 本期利润(万元) | 539.49 | 499.17 | 127.04 | 30.19 | -440.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.12 | 0.03 | 0.01 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.55 | 0.00 | 4.08 | 0.00 | -11.55 |
| 期末可供分配利润(万元) | -994.85 | 0.00 | -1176.95 | 0.00 | -1430.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.18 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | -0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4618.34 | 3853.00 | 2936.23 | 3197.64 | 3182.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.82 | 0.84 | 0.71 | 0.69 | 0.69 |
| 本期净值增长率(%) | 19.28 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | -10.03 |
| 累计净值增长率(%) | -17.72 | 0.00 | -28.61 | 0.00 | -31.02 |