财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
135.49 |
203.58 |
155.13 |
24.09 |
33.68 |
| 本期利润(万元) |
643.32 |
385.92 |
308.56 |
539.49 |
499.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.08 |
0.06 |
0.11 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
15.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-550.62 |
0.00 |
-994.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3830.39 |
3695.14 |
4033.49 |
4618.34 |
3853.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.90 |
0.87 |
0.82 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
19.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.16 |
0.00 |
-17.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.50 |
102.16 |
70.53 |
997.89 |
66.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
3608.54 |
4521.33 |
2865.27 |
3115.09 |
3838.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
3608.50 |
4521.33 |
2865.27 |
3115.09 |
3838.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.50 |
1.95 |
1.22 |
1.37 |
1.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.30 |
0.39 |
0.24 |
0.27 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
3699.23 |
4625.20 |
2945.17 |
4131.51 |
3943.75 |
| 负债合计(万元) |
4.10 |
6.86 |
8.94 |
949.11 |
22.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
3695.14 |
4618.34 |
2936.23 |
3182.40 |
3921.44 |
| 未分配利润(万元) |
-418.05 |
-994.85 |
-1176.95 |
-1430.78 |
-1191.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.20 |
0.62 |
0.36 |
1.46 |
0.62 |
| 投资收益(万元) |
221.94 |
50.70 |
-37.25 |
-363.17 |
-59.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
182.35 |
515.40 |
170.87 |
-81.21 |
-29.81 |
| 其它收入(万元) |
-4.15 |
-1.86 |
6.95 |
29.74 |
7.25 |
| 收入合计(万元) |
400.34 |
564.87 |
140.93 |
-413.18 |
-81.51 |
| 管理人报酬(万元) |
10.09 |
17.28 |
7.71 |
19.02 |
10.26 |
| 托管费(万元) |
2.02 |
3.46 |
1.54 |
3.80 |
2.05 |
| 其它费用(万元) |
2.31 |
4.65 |
4.63 |
4.78 |
2.36 |
| 费用合计(万元) |
14.42 |
25.38 |
13.88 |
27.60 |
14.67 |
| 利润总额(万元) |
385.92 |
539.49 |
127.04 |
-440.78 |
-96.18 |
| 净利润(万元) |
385.92 |
539.49 |
127.04 |
-440.78 |
-96.18 |
