资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22058.08 99.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 44.99 0.20%
其他资产 22.34 0.10%
资产总值:22125.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 375.97 3913.85 17.71%
中国建筑 601668 388.57 1993.36 9.02%
中国移动 600941 16.64 1681.78 7.61%
中国移动 00941 16.50 1217.59 5.51%
中国石化 600028 193.09 1193.28 5.40%
中国海油 600938 30.49 920.19 4.16%
中国铁建 601186 110.90 850.60 3.85%
中国电信 601728 130.91 824.73 3.73%
中国中铁 601390 151.31 818.60 3.71%
中国海洋石油 00883 30.30 582.93 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.68 30.86%
建筑业 0.53 23.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 13.53%
制造业 0.21 9.60%
通讯 0.14 6.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 4.33%
能源 0.06 2.64%
公用事业 0.05 2.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.11%
金融业 0.03 1.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 453.88 3658.27 14.36%
中国建筑 601668 469.00 2556.05 10.04%
中国移动 600941 20.10 2104.38 8.26%
中国移动 00941 19.90 1535.22 6.03%
中国石化 600028 233.07 1232.93 4.84%
中国电信 601728 158.22 1053.75 4.14%
中国铁建 601186 133.94 1051.43 4.13%
中国中铁 601390 182.38 1004.93 3.95%
中国海油 600938 36.80 961.58 3.78%
中国交建 601800 74.97 655.24 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.67 26.50%
建筑业 0.66 26.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 14.85%
制造业 0.24 9.44%
通讯 0.18 7.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 4.42%
能源 0.06 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.13%
公用事业 0.05 2.08%
金融业 0.03 1.22%