资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25371.53 97.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 563.44 2.16%
其他资产 187.86 0.72%
资产总值:26122.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 453.88 3658.27 14.36%
中国建筑 601668 469.00 2556.05 10.04%
中国移动 600941 20.10 2104.38 8.26%
中国移动 00941 19.90 1535.22 6.03%
中国石化 600028 233.07 1232.93 4.84%
中国电信 601728 158.22 1053.75 4.14%
中国铁建 601186 133.94 1051.43 4.13%
中国中铁 601390 182.38 1004.93 3.95%
中国海油 600938 36.80 961.58 3.78%
中国交建 601800 74.97 655.24 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.67 26.50%
建筑业 0.66 26.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 14.85%
制造业 0.24 9.44%
通讯 0.18 7.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 4.42%
能源 0.06 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.13%
公用事业 0.05 2.08%
金融业 0.03 1.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 1162.97 9943.39 16.26%
中国石化 600028 1320.21 7445.97 12.17%
中国建筑 601668 1036.68 5981.64 9.78%
中国移动 600941 38.07 4284.73 7.00%
中国移动 00941 41.20 3272.55 5.35%
中国中铁 601390 503.31 2823.59 4.62%
中国海油 600938 103.98 2714.92 4.44%
中国铁建 601186 296.45 2374.56 3.88%
中国电信 601728 266.65 2066.54 3.38%
中国神华 601088 46.64 1890.79 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.28 37.35%
建筑业 1.49 24.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 11.77%
制造业 0.38 6.27%
通讯 0.37 6.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 3.57%
能源 0.18 2.86%
医疗保健 0.14 2.22%
公用事业 0.09 1.40%
工业 0.07 1.13%