南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)_财务情况

南方富时中国国企开放共赢ETF517180SOUTH FTSE CHINA'S STATE-OWNED ENTERPRISES OPEN WIN-WIN TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	892.32	608.27	922.95	12424.47	2201.42
本期利润(万元)	833.01	-8076.10	-9842.11	24178.18	3668.29
加权平均份额本期利润(元)	0.03	-0.12	-0.12	0.29	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	-8.08	0.00	19.40	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2663.09	0.00	8198.58	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.09	0.00
期末基金资产净值(万元)	25469.59	61171.24	105270.45	136288.56	151620.18
期末基金份额净值(元)	1.45	1.45	1.45	1.57	1.57
本期净值增长率(%)	0.00	-4.55	0.00	29.42	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	57.39	0.00	64.89	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	108.87	375.70	309.47	535.61	715.33
交易性金融资产(万元)	60944.12	136130.04	120633.86	47887.03	126558.53
其中：股票投资(万元)	60944.12	136130.04	120633.76	47887.03	126558.53
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	13.44	26.60	24.66	10.23	26.81
应付托管费(万元)	2.69	5.32	4.93	2.05	5.36
资产总计(万元)	61500.34	137276.23	121574.84	49819.24	127739.02
负债合计(万元)	329.10	987.67	520.60	1083.49	583.47
所有者权益合计(万元)	61171.24	136288.56	121054.24	48735.75	127155.56
未分配利润(万元)	18921.62	49238.94	44604.62	10486.12	32705.93

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.53	12.88	10.86	31.58	1.27
投资收益(万元)	826.91	12323.53	7375.04	-2266.28	2845.75
公允价值变动收益(万元)	-8684.37	11753.70	13992.08	-3479.04	-3686.71
其它收入(万元)	-60.33	482.58	258.48	-50.07	64.68
收入合计(万元)	-7917.27	24572.69	21636.47	-5763.81	-775.00
管理人报酬(万元)	124.78	313.23	146.13	189.72	62.71
托管费(万元)	24.96	62.65	29.23	37.94	12.54
其它费用(万元)	9.10	18.62	9.21	19.85	7.70
费用合计(万元)	158.83	394.52	184.59	247.62	82.96
利润总额(万元)	-8076.10	24178.18	21451.88	-6011.43	-857.96
净利润(万元)	-8076.10	24178.18	21451.88	-6011.43	-857.96

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