- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 12424.47 | 2201.42 | 7459.80 | 1747.16 | -2532.39 |
| 本期利润(万元) | 24178.18 | 3668.29 | 21451.88 | 12644.62 | -6011.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.29 | 0.04 | 0.27 | 0.18 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 19.40 | 0.00 | 18.40 | 0.00 | -7.87 |
| 期末可供分配利润(万元) | 8198.58 | 0.00 | 8726.62 | 0.00 | 1293.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.09 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 136288.56 | 151620.18 | 121054.24 | 126331.28 | 48735.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.57 | 1.57 | 1.58 | 1.48 | 1.27 |
| 本期净值增长率(%) | 29.42 | 0.00 | 24.28 | 0.00 | 19.70 |
| 累计净值增长率(%) | 64.89 | 0.00 | 58.35 | 0.00 | 27.41 |