资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10659.84 97.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 251.21 2.30%
其他资产 2.21 0.02%
资产总值:10913.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 8.05 1300.86 11.99%
腾讯控股 00700 1.82 1101.66 10.16%
小米集团-W 01810 15.70 774.02 7.14%
美团-W 03690 5.28 503.94 4.65%
同花顺 300033 0.87 323.44 2.98%
快手-W 01024 4.11 317.45 2.93%
京东健康 06618 5.18 314.49 2.90%
东方财富 300059 10.92 296.24 2.73%
科大讯飞 002230 4.80 269.04 2.48%
金山办公 688111 0.81 255.89 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 33.50%
通信服务 0.20 18.86%
非必需消费品 0.19 17.74%
信息技术 0.10 9.26%
金融业 0.09 7.94%
必需消费品 0.05 4.37%
制造业 0.04 3.74%
房地产 0.02 2.27%
金融 0.01 0.59%
医疗保健 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 20.20 1104.36 9.64%
腾讯控股 00700 2.34 1073.38 9.37%
阿里巴巴-W 09988 10.35 1036.37 9.05%
美团-W 03690 6.80 777.25 6.78%
东方财富 300059 14.06 325.29 2.84%
同花顺 300033 1.12 305.77 2.67%
快手-W 01024 5.28 304.80 2.66%
科大讯飞 002230 6.18 295.90 2.58%
金山办公 688111 1.03 288.37 2.52%
贝壳-W 02423 6.61 285.73 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 33.94%
通信服务 0.21 18.11%
非必需消费品 0.19 16.97%
信息技术 0.14 11.91%
金融业 0.08 6.83%
制造业 0.04 3.61%
必需消费品 0.04 3.55%
房地产 0.03 2.49%
金融 0.01 0.64%
医疗保健 0.00 0.01%