财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
461.42 |
291.96 |
218.95 |
-1271.01 |
-395.50 |
| 本期利润(万元) |
2185.69 |
1899.39 |
1869.11 |
3116.03 |
3314.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.11 |
0.10 |
0.13 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.29 |
0.00 |
26.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4199.42 |
0.00 |
-7236.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10846.78 |
11456.53 |
12218.63 |
12742.15 |
13834.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.74 |
0.74 |
0.64 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.06 |
0.00 |
26.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.98 |
0.00 |
-36.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
292.54 |
227.71 |
224.09 |
266.83 |
279.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
11234.88 |
12501.83 |
11098.50 |
12123.32 |
15023.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
11234.88 |
12501.83 |
11098.50 |
12123.32 |
15023.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.72 |
5.61 |
4.81 |
5.34 |
6.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.12 |
0.96 |
1.07 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
11668.33 |
12764.08 |
11438.18 |
12390.75 |
15304.21 |
| 负债合计(万元) |
211.81 |
21.92 |
129.45 |
42.26 |
133.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
11456.53 |
12742.15 |
11308.73 |
12348.49 |
15170.54 |
| 未分配利润(万元) |
-4021.67 |
-7236.05 |
-13269.47 |
-12229.71 |
-9807.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
1.28 |
0.68 |
0.91 |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
345.65 |
-1188.41 |
-1128.36 |
-1153.31 |
-702.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1607.43 |
4387.04 |
154.13 |
130.64 |
2202.89 |
| 其它收入(万元) |
-10.18 |
2.46 |
1.17 |
8.52 |
8.96 |
| 收入合计(万元) |
1943.42 |
3202.37 |
-972.39 |
-1013.24 |
1509.92 |
| 管理人报酬(万元) |
30.72 |
60.00 |
29.14 |
75.35 |
40.35 |
| 托管费(万元) |
6.14 |
12.00 |
5.83 |
15.07 |
8.07 |
| 其它费用(万元) |
7.17 |
14.33 |
8.93 |
18.04 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
44.04 |
86.33 |
43.90 |
108.46 |
57.41 |
| 利润总额(万元) |
1899.39 |
3116.03 |
-1016.29 |
-1121.70 |
1452.50 |
| 净利润(万元) |
1899.39 |
3116.03 |
-1016.29 |
-1121.70 |
1452.50 |
