资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 261456.30 99.11%
债券 31.18 0.01%
银行存款和结算备付金 2034.61 0.77%
其他资产 288.79 0.11%
资产总值:263810.89万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 27.07 12415.56 4.71%
贵州茅台 600519 6.53 10193.33 3.87%
阿里巴巴-W 09988 79.55 9396.62 3.57%
宁德时代 300750 27.31 6907.39 2.62%
汇丰控股 00005 75.12 6110.82 2.32%
TMH 00005 75.12 6110.82 2.32%
中国平安 601318 111.09 5735.58 2.18%
招商银行 600036 127.76 5530.73 2.10%
美的集团 000333 50.44 3959.34 1.50%
比亚迪 002594 9.34 3501.57 1.33%
工商银行 601398 361.85 2493.15 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.45 35.88%
金融业 5.03 19.08%
金融 2.31 8.77%
消费者非必需品 1.85 7.01%
电信服务 1.56 5.91%
采矿业 0.98 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78 2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.73 2.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.65 2.46%
信息技术 0.47 1.77%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 27.57 10646.39 4.10%
贵州茅台 600519 6.61 10073.64 3.88%
宁德时代 300750 27.82 7399.69 2.85%
阿里巴巴-W 09988 81.09 6187.63 2.38%
中国平安 601318 113.32 5966.30 2.30%
TMH 00005 76.44 5365.62 2.07%
汇丰控股 00005 76.44 5365.62 2.07%
招商银行 600036 130.29 5120.40 1.97%
美的集团 000333 51.46 3870.63 1.49%
长江电力 600900 128.83 3806.93 1.47%
美团-W 03690 25.86 3633.10 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.68 37.25%
金融业 5.20 20.00%
金融 2.12 8.17%
消费者非必需品 1.45 5.57%
电信服务 1.34 5.17%
采矿业 1.00 3.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.81 3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81 3.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.66 2.55%
建筑业 0.41 1.58%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.31 31.18 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 31.18 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%