国寿安保中证沪港深300ETF(517300)_资产配置

国寿安保中证沪港深300ETF517300GUOSHOU SECURITY CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 300 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	303781.04	97.73%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3240.51	1.04%
其他资产	3821.30	1.23%

资产总值：310842.85万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	23.48	14212.58	4.64%
阿里巴巴-W	09988	69.50	11231.02	3.67%
宁德时代	300750	27.14	10909.64	3.56%
贵州茅台	600519	6.86	9905.63	3.24%
汇丰控股	00005	63.92	6384.33	2.09%
TMH	00005	63.92	6384.33	2.09%
中国平安	601318	111.25	6130.99	2.00%
招商银行	600036	128.28	5183.79	1.69%
紫金矿业	601899	170.65	5023.94	1.64%
比亚迪	002594	27.94	3051.33	1.00%
工商银行	601398	363.20	2651.36	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.05	39.36%
金融业	5.47	17.86%
金融	2.34	7.66%
消费者非必需品	1.90	6.21%
电信服务	1.73	5.64%
采矿业	1.25	4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.02	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	2.02%
信息技术	0.56	1.83%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	24.67	11316.40	4.11%
贵州茅台	600519	6.81	9598.69	3.49%
阿里巴巴-W	09988	73.13	7322.66	2.66%
宁德时代	300750	28.67	7230.74	2.63%
中国平安	601318	116.86	6483.39	2.36%
招商银行	600036	134.37	6174.30	2.24%
汇丰控股	00005	67.28	5825.75	2.12%
TMH	00005	67.28	5825.75	2.12%
兴业银行	601166	179.74	4195.01	1.52%
长江电力	600900	132.83	4003.50	1.45%
美的集团	000333	53.37	3853.13	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.56	34.72%
金融业	5.88	21.37%
金融	2.36	8.56%
消费者非必需品	1.56	5.68%
电信服务	1.43	5.21%
采矿业	1.06	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	2.53%
信息技术	0.54	1.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	27.07	12415.56	4.71%
贵州茅台	600519	6.53	10193.33	3.87%
阿里巴巴-W	09988	79.55	9396.62	3.57%
宁德时代	300750	27.31	6907.39	2.62%
TMH	00005	75.12	6110.82	2.32%
汇丰控股	00005	75.12	6110.82	2.32%
中国平安	601318	111.09	5735.58	2.18%
招商银行	600036	127.76	5530.73	2.10%
美的集团	000333	50.44	3959.34	1.50%
比亚迪	002594	9.34	3501.57	1.33%
工商银行	601398	361.85	2493.15	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.45	35.88%
金融业	5.03	19.08%
金融	2.31	8.77%
消费者非必需品	1.85	7.01%
电信服务	1.56	5.91%
采矿业	0.98	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.73	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	2.46%
信息技术	0.47	1.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	27.57	10646.39	4.10%
贵州茅台	600519	6.61	10073.64	3.88%
宁德时代	300750	27.82	7399.69	2.85%
阿里巴巴-W	09988	81.09	6187.63	2.38%
中国平安	601318	113.32	5966.30	2.30%
TMH	00005	76.44	5365.62	2.07%
汇丰控股	00005	76.44	5365.62	2.07%
招商银行	600036	130.29	5120.40	1.97%
美的集团	000333	51.46	3870.63	1.49%
长江电力	600900	128.83	3806.93	1.47%
美团-W	03690	25.86	3633.10	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.68	37.25%
金融业	5.20	20.00%
金融	2.12	8.17%
消费者非必需品	1.45	5.57%
电信服务	1.34	5.17%
采矿业	1.00	3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.81	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	2.55%
建筑业	0.41	1.58%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.31	31.18	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31.18	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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