国寿安保中证沪港深300ETF(517300)_资产配置

国寿安保中证沪港深300ETF517300GUOSHOU SECURITY CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 300 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	302208.32	99.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2862.45	0.94%
其他资产	169.92	0.06%

资产总值：305240.70万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	26.07	14104.62	4.62%
阿里巴巴-W	09988	77.74	10026.89	3.29%
宁德时代	300750	25.87	9500.43	3.11%
贵州茅台	600519	6.08	8373.12	2.74%
TMH	00005	69.92	7729.94	2.53%
汇丰控股	00005	69.92	7729.94	2.53%
中国平安	601318	104.48	7146.43	2.34%
中际旭创	300308	10.89	6642.90	2.18%
紫金矿业	601899	161.39	5563.12	1.82%
招商银行	600036	121.24	5104.20	1.67%
工商银行	601398	317.08	2514.44	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.92	39.07%
金融业	5.41	17.75%
金融	2.78	9.12%
消费者非必需品	1.77	5.80%
电信服务	1.73	5.67%
采矿业	1.40	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.67	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.56	1.85%
信息技术	0.48	1.57%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	23.48	14212.58	4.64%
阿里巴巴-W	09988	69.50	11231.02	3.67%
宁德时代	300750	27.14	10909.64	3.56%
贵州茅台	600519	6.86	9905.63	3.24%
TMH	00005	63.92	6384.33	2.09%
汇丰控股	00005	63.92	6384.33	2.09%
中国平安	601318	111.25	6130.99	2.00%
招商银行	600036	128.28	5183.79	1.69%
紫金矿业	601899	170.65	5023.94	1.64%
比亚迪	002594	27.94	3051.33	1.00%
工商银行	601398	363.20	2651.36	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.05	39.36%
金融业	5.47	17.86%
金融	2.34	7.66%
消费者非必需品	1.90	6.21%
电信服务	1.73	5.64%
采矿业	1.25	4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.02	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.71	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.62	2.02%
信息技术	0.56	1.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	24.67	11316.40	4.11%
贵州茅台	600519	6.81	9598.69	3.49%
阿里巴巴-W	09988	73.13	7322.66	2.66%
宁德时代	300750	28.67	7230.74	2.63%
中国平安	601318	116.86	6483.39	2.36%
招商银行	600036	134.37	6174.30	2.24%
TMH	00005	67.28	5825.75	2.12%
汇丰控股	00005	67.28	5825.75	2.12%
兴业银行	601166	179.74	4195.01	1.52%
长江电力	600900	132.83	4003.50	1.45%
美的集团	000333	53.37	3853.13	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.56	34.72%
金融业	5.88	21.37%
金融	2.36	8.56%
消费者非必需品	1.56	5.68%
电信服务	1.43	5.21%
采矿业	1.06	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	2.53%
信息技术	0.54	1.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	27.07	12415.56	4.71%
贵州茅台	600519	6.53	10193.33	3.87%
阿里巴巴-W	09988	79.55	9396.62	3.57%
宁德时代	300750	27.31	6907.39	2.62%
TMH	00005	75.12	6110.82	2.32%
汇丰控股	00005	75.12	6110.82	2.32%
中国平安	601318	111.09	5735.58	2.18%
招商银行	600036	127.76	5530.73	2.10%
美的集团	000333	50.44	3959.34	1.50%
比亚迪	002594	9.34	3501.57	1.33%
工商银行	601398	361.85	2493.15	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.45	35.88%
金融业	5.03	19.08%
金融	2.31	8.77%
消费者非必需品	1.85	7.01%
电信服务	1.56	5.91%
采矿业	0.98	3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.73	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	2.46%
信息技术	0.47	1.77%

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
亿纬转债	0.31	31.18	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31.18	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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