财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3423.67 |
570.67 |
208.24 |
-12326.81 |
1094.30 |
| 本期利润(万元) |
47231.42 |
16073.49 |
9166.51 |
41257.30 |
37377.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.05 |
0.03 |
0.14 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
20.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-62650.54 |
0.00 |
-79229.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
306187.00 |
275192.90 |
263488.77 |
259813.94 |
253253.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.81 |
0.79 |
0.77 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
20.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.54 |
0.00 |
-23.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1313.33 |
1190.94 |
1687.21 |
1242.71 |
2371.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
272034.91 |
257667.63 |
185138.30 |
181241.23 |
200311.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
272034.91 |
257667.63 |
185138.30 |
181241.23 |
200311.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.43 |
110.00 |
78.06 |
76.84 |
83.36 |
| 应付托管费(万元) |
22.09 |
22.00 |
15.61 |
15.37 |
16.67 |
| 资产总计(万元) |
275349.59 |
260063.10 |
188143.97 |
184499.91 |
202922.57 |
| 负债合计(万元) |
156.69 |
249.16 |
683.65 |
136.74 |
152.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
275192.90 |
259813.94 |
187460.32 |
184363.17 |
202769.83 |
| 未分配利润(万元) |
-62650.54 |
-79229.51 |
-96083.12 |
-104880.28 |
-85273.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.07 |
30.27 |
17.62 |
60.51 |
27.51 |
| 投资收益(万元) |
1364.65 |
-11073.68 |
-6154.71 |
-6963.13 |
-4149.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15502.82 |
53584.11 |
13661.03 |
-10910.42 |
4715.43 |
| 其它收入(万元) |
1.36 |
31.21 |
18.87 |
-5.18 |
-2.82 |
| 收入合计(万元) |
16878.91 |
42571.92 |
7542.81 |
-17818.22 |
590.77 |
| 管理人报酬(万元) |
647.30 |
1025.84 |
462.45 |
1014.91 |
524.04 |
| 托管费(万元) |
129.46 |
205.17 |
92.49 |
202.98 |
104.81 |
| 其它费用(万元) |
28.67 |
83.59 |
40.80 |
87.43 |
44.78 |
| 费用合计(万元) |
805.42 |
1314.62 |
595.76 |
1305.47 |
673.70 |
| 利润总额(万元) |
16073.49 |
41257.30 |
6947.05 |
-19123.69 |
-82.93 |
| 净利润(万元) |
16073.49 |
41257.30 |
6947.05 |
-19123.69 |
-82.93 |
