资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133020.04 99.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 462.74 0.35%
其他资产 12.15 0.01%
资产总值:133494.93万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 393.94 4896.73 3.67%
长江电力 600900 144.51 4270.27 3.20%
宁德时代 300750 15.31 4073.58 3.05%
中芯国际 688981 41.08 3887.43 2.91%
伟明环保 603568 159.62 3452.54 2.59%
首创环保 600008 1031.06 3381.87 2.53%
恒瑞医药 600276 70.67 3243.68 2.43%
光大环境 00257 862.80 3092.08 2.32%
贵州茅台 600519 1.93 2941.32 2.20%
中国建筑 601668 487.05 2922.30 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.12 45.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.24 16.80%
水利、环境和公共设施管理业 1.41 10.58%
建筑业 0.98 7.35%
科学研究和技术服务业 0.75 5.59%
工业 0.52 3.87%
非必需消费品 0.28 2.11%
公用事业 0.27 2.05%
保健 0.27 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 1.78%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 456.38 6864.02 4.85%
宁德时代 300750 19.45 4900.32 3.46%
长江电力 600900 132.79 3990.34 2.82%
首创环保 600008 1194.46 3905.87 2.76%
恒瑞医药 600276 71.32 3729.95 2.64%
光大环境 00257 999.60 3380.36 2.39%
海螺创业 00586 486.00 3361.53 2.38%
药明康德 603259 62.42 3268.42 2.31%
百胜中国 09987 9.81 3258.96 2.30%
阳光电源 300274 31.98 3184.77 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.14 43.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.23 15.75%
水利、环境和公共设施管理业 1.41 9.97%
科学研究和技术服务业 1.01 7.16%
建筑业 0.87 6.13%
工业 0.67 4.77%
保健 0.37 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 2.49%
非必需消费品 0.33 2.30%
公用事业 0.24 1.68%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟24转债 0.24 24.50 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.50 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%