资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 170046.68 99.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 543.67 0.32%
其他资产 190.67 0.11%
资产总值:170781.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 21.02 7688.49 4.50%
宁德时代 300750 16.64 6690.97 3.92%
阳光电源 300274 36.78 5957.95 3.49%
中芯国际 688981 42.10 5899.84 3.46%
华测检测 300012 394.92 5078.73 2.97%
药明康德 603259 39.47 4422.05 2.59%
恒瑞医药 600276 60.90 4357.42 2.55%
长江电力 600900 136.33 3714.99 2.18%
龙净环保 600388 238.44 3598.06 2.11%
光大环境 00257 865.00 3506.39 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.78 51.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.06 12.09%
水利、环境和公共设施管理业 1.86 10.92%
建筑业 0.99 5.81%
科学研究和技术服务业 0.95 5.57%
工业 0.69 4.03%
保健 0.61 3.59%
公用事业 0.26 1.51%
非必需消费品 0.25 1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 392.06 4583.24 3.34%
宁德时代 300750 16.52 4167.73 3.04%
长江电力 600900 135.34 4079.15 2.97%
中芯国际 688981 41.80 3685.77 2.69%
恒瑞医药 600276 60.47 3138.31 2.29%
首创环保 600008 1026.13 3098.90 2.26%
伟明环保 603568 158.86 3031.01 2.21%
中国建筑 601668 519.85 2999.53 2.19%
光大环境 00257 858.70 2991.41 2.18%
贵州茅台 600519 2.02 2847.23 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.31 45.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.15 15.69%
水利、环境和公共设施管理业 1.47 10.71%
建筑业 0.98 7.18%
科学研究和技术服务业 0.73 5.33%
工业 0.58 4.19%
保健 0.44 3.17%
公用事业 0.25 1.84%
非必需消费品 0.25 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.65%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟24转债 0.24 24.50 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24.50 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%