财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1161.00 |
-985.59 |
162.12 |
-14284.74 |
-324.82 |
| 本期利润(万元) |
33635.05 |
4167.46 |
34.94 |
13439.93 |
21309.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-45444.89 |
0.00 |
-49774.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170736.95 |
137172.01 |
133330.20 |
133442.30 |
141482.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.75 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.89 |
0.00 |
-27.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
587.12 |
460.45 |
660.78 |
774.53 |
1119.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
136443.47 |
133020.04 |
122728.05 |
138242.57 |
157316.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
136443.47 |
133020.04 |
122728.05 |
138242.57 |
157316.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.61 |
17.34 |
15.54 |
17.52 |
19.36 |
| 应付托管费(万元) |
5.54 |
5.78 |
5.18 |
5.84 |
6.45 |
| 资产总计(万元) |
137207.85 |
133494.93 |
123472.29 |
139032.67 |
158650.48 |
| 负债合计(万元) |
35.84 |
52.63 |
35.34 |
72.02 |
198.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
137172.01 |
133442.30 |
123436.95 |
138960.65 |
158451.97 |
| 未分配利润(万元) |
-45444.89 |
-49774.60 |
-76479.95 |
-72156.25 |
-53564.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.59 |
52.47 |
46.07 |
169.20 |
95.14 |
| 投资收益(万元) |
-838.84 |
-14027.23 |
-7313.49 |
-18397.97 |
-11785.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5153.04 |
27724.67 |
-920.57 |
-1088.90 |
11025.01 |
| 其它收入(万元) |
-0.47 |
-11.66 |
-4.25 |
7.59 |
8.59 |
| 收入合计(万元) |
4317.33 |
13738.25 |
-8192.23 |
-19310.08 |
-656.33 |
| 管理人报酬(万元) |
98.09 |
194.81 |
97.28 |
234.99 |
122.21 |
| 托管费(万元) |
32.70 |
64.94 |
32.43 |
78.33 |
40.74 |
| 其它费用(万元) |
19.09 |
38.43 |
18.85 |
38.13 |
18.86 |
| 费用合计(万元) |
149.87 |
298.32 |
148.69 |
352.00 |
182.12 |
| 利润总额(万元) |
4167.46 |
13439.93 |
-8340.92 |
-19662.07 |
-838.45 |
| 净利润(万元) |
4167.46 |
13439.93 |
-8340.92 |
-19662.07 |
-838.45 |
