资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8653.12 95.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 381.98 4.23%
其他资产 2.50 0.03%
资产总值:9037.61万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.26 872.72 9.81%
阿里巴巴-W 09988 10.92 833.26 9.37%
美团-W 03690 5.53 776.90 8.73%
小米集团-W 01810 21.36 682.42 7.67%
立讯精密 002475 6.66 271.46 3.05%
京东方A 000725 61.82 271.39 3.05%
迈瑞医疗 300760 1.03 262.65 2.95%
中芯国际 00981 8.70 256.20 2.88%
恒瑞医药 600276 5.38 246.94 2.78%
药明康德 603259 4.47 246.25 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 37.69%
非日常生活消费品 0.16 18.10%
信息技术 0.12 13.89%
通讯业务 0.09 10.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.15%
医疗保健 0.05 5.43%
科学研究和技术服务业 0.02 2.77%
金融业 0.01 1.23%
批发和零售业 0.01 0.61%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 8.55 1326.22 13.37%
腾讯控股 00700 2.38 954.23 9.62%
小米集团-W 01810 33.66 682.97 6.88%
恒瑞医药 600276 8.79 459.72 4.63%
立讯精密 002475 9.79 425.47 4.29%
迈瑞医疗 300760 1.25 366.25 3.69%
京东方A 000725 74.14 331.41 3.34%
百济神州 06160 2.51 327.53 3.30%
快手-W 01024 5.89 291.34 2.94%
药明康德 603259 5.05 264.63 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 40.50%
非日常生活消费品 0.13 13.37%
通讯业务 0.12 12.56%
信息技术 0.12 11.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 8.21%
医疗保健 0.06 6.46%
科学研究和技术服务业 0.03 2.67%
批发和零售业 0.01 0.63%