资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9391.69 98.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 163.21 1.71%
其他资产 4.12 0.04%
资产总值:9559.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 6.65 1074.62 11.34%
腾讯控股 00700 1.56 944.28 9.96%
小米集团-W 01810 13.00 640.91 6.76%
中际旭创 300308 1.40 565.15 5.96%
美团-W 03690 4.41 420.77 4.44%
立讯精密 002475 5.34 345.44 3.65%
中芯国际 00981 4.60 334.09 3.53%
药明康德 603259 2.68 300.69 3.17%
北方华创 002371 0.53 241.79 2.55%
汇川技术 300124 2.72 227.99 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 43.14%
非日常生活消费品 0.15 15.78%
信息技术 0.13 13.41%
通讯业务 0.10 10.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.49%
医疗保健 0.05 4.84%
科学研究和技术服务业 0.03 3.17%
金融业 0.01 1.22%
批发和零售业 0.01 0.60%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.89 866.96 10.13%
小米集团-W 01810 15.74 860.53 10.05%
阿里巴巴-W 09988 7.96 797.05 9.31%
美团-W 03690 5.29 604.51 7.06%
药明康德 603259 3.55 247.18 2.89%
中际旭创 300308 1.64 239.21 2.79%
立讯精密 002475 6.38 221.32 2.59%
中芯国际 00981 5.30 216.05 2.52%
恒瑞医药 600276 4.03 209.16 2.44%
北方华创 002371 0.47 207.84 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 37.49%
非日常生活消费品 0.14 16.38%
信息技术 0.13 15.59%
通讯业务 0.09 10.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 7.53%
医疗保健 0.04 4.30%
科学研究和技术服务业 0.02 2.89%
金融业 0.01 1.15%
批发和零售业 0.01 0.67%