财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
282.48 |
109.05 |
56.49 |
-1749.00 |
-703.68 |
| 本期利润(万元) |
2446.20 |
1036.61 |
1228.36 |
1461.14 |
1628.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.09 |
0.10 |
0.09 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.64 |
0.00 |
15.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2693.06 |
0.00 |
-4257.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9476.21 |
8559.06 |
9212.11 |
8897.14 |
9920.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.76 |
0.78 |
0.68 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
19.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.61 |
0.00 |
-32.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
366.47 |
263.82 |
124.39 |
158.11 |
143.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
8287.03 |
8653.12 |
9362.57 |
10280.71 |
11347.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
8287.03 |
8653.12 |
9362.57 |
10280.71 |
11347.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.54 |
3.81 |
3.98 |
4.40 |
4.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.76 |
0.80 |
0.88 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
8753.23 |
9037.61 |
9496.84 |
10529.62 |
11577.05 |
| 负债合计(万元) |
194.17 |
140.46 |
14.80 |
114.26 |
19.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
8559.06 |
8897.14 |
9482.05 |
10415.37 |
11557.10 |
| 未分配利润(万元) |
-2645.14 |
-4257.06 |
-7872.15 |
-7988.83 |
-7147.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
0.96 |
0.30 |
0.85 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
153.84 |
-1664.09 |
-750.49 |
-635.17 |
-312.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
927.55 |
3210.14 |
438.30 |
-22.80 |
568.02 |
| 其它收入(万元) |
-5.10 |
-1.65 |
-4.37 |
12.26 |
7.22 |
| 收入合计(万元) |
1076.78 |
1545.35 |
-316.25 |
-644.87 |
263.27 |
| 管理人报酬(万元) |
22.00 |
47.10 |
24.18 |
59.61 |
31.35 |
| 托管费(万元) |
4.40 |
9.42 |
4.84 |
11.92 |
6.27 |
| 其它费用(万元) |
13.77 |
27.69 |
13.79 |
32.64 |
16.31 |
| 费用合计(万元) |
40.17 |
84.21 |
42.80 |
104.17 |
53.93 |
| 利润总额(万元) |
1036.61 |
1461.14 |
-359.05 |
-749.04 |
209.34 |
| 净利润(万元) |
1036.61 |
1461.14 |
-359.05 |
-749.04 |
209.34 |
