资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2611.71 95.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 109.14 4.01%
其他资产 3.40 0.12%
资产总值:2724.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 2.07 334.51 12.32%
腾讯控股 00700 0.47 284.49 10.48%
小米集团-W 01810 4.48 220.87 8.14%
美团-W 03690 1.63 155.51 5.73%
恒瑞医药 600276 1.81 129.51 4.77%
比亚迪 002594 1.10 120.13 4.43%
快手-W 01024 1.23 95.00 3.50%
京东方A 000725 14.78 61.48 2.27%
信达生物 01801 0.70 61.61 2.27%
赛力斯 601127 0.33 56.62 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 30.23%
非日常生活消费品 0.06 23.10%
通信服务 0.05 16.72%
信息技术 0.03 11.67%
医疗保健 0.02 6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.27%
工业 0.00 1.78%
金融 0.00 0.13%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 6.74 368.49 10.84%
腾讯控股 00700 0.71 325.68 9.58%
阿里巴巴-W 09988 3.11 311.41 9.16%
美团-W 03690 2.46 281.10 8.27%
比亚迪股份 01211 1.60 178.74 5.26%
恒瑞医药 600276 2.70 140.13 4.12%
快手-W 01024 1.85 106.79 3.14%
理想汽车-W 02015 0.92 89.77 2.64%
京东方A 000725 22.45 89.58 2.63%
信达生物 01801 1.00 71.50 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.10 28.17%
制造业 0.08 23.84%
通信服务 0.05 15.29%
信息技术 0.05 14.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.13%
医疗保健 0.02 5.96%
工业 0.01 1.83%
金融 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.00 0.27 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.27 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%