资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6260.54 94.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 381.91 5.75%
其他资产 0.44 0.01%
资产总值:6642.89万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 22.16 707.98 10.68%
腾讯控股 00700 1.65 637.16 9.61%
阿里巴巴-W 09988 7.99 609.68 9.20%
美团-W 03690 3.99 560.52 8.46%
比亚迪股份 01211 1.60 395.01 5.96%
恒瑞医药 600276 6.54 300.19 4.53%
京东方A 000725 53.07 232.98 3.51%
理想汽车-W 02015 2.13 185.31 2.80%
海康威视 002415 5.41 166.09 2.51%
快手-W 01024 4.34 166.19 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.19 29.22%
制造业 0.16 24.46%
通信服务 0.11 15.92%
信息技术 0.09 13.68%
医疗保健 0.03 4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.08%
工业 0.01 2.14%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 5.53 857.75 12.59%
腾讯控股 00700 1.56 625.46 9.18%
小米集团-W 01810 25.90 525.52 7.71%
比亚迪股份 01211 1.65 422.28 6.20%
恒瑞医药 600276 6.49 339.43 4.98%
立讯精密 002475 7.57 328.99 4.83%
快手-W 01024 4.59 227.04 3.33%
理想汽车-W 02015 2.24 218.36 3.21%
海康威视 002415 5.42 175.01 2.57%
北方华创 002371 0.46 168.35 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 33.95%
非日常生活消费品 0.16 23.19%
通信服务 0.09 13.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.29%
信息技术 0.06 8.77%
医疗保健 0.04 5.53%
工业 0.02 2.70%