财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
470.68 |
1421.68 |
963.62 |
379.21 |
12.87 |
| 本期利润(万元) |
493.22 |
1317.05 |
1281.13 |
1381.67 |
1185.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.27 |
0.20 |
0.17 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.42 |
0.00 |
22.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
141.50 |
0.00 |
-1673.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2714.34 |
3399.80 |
4125.63 |
6628.44 |
6812.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.04 |
1.03 |
0.87 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.77 |
0.00 |
22.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
-12.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.12 |
381.51 |
365.81 |
168.97 |
148.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
3254.45 |
6260.54 |
5373.95 |
5677.40 |
5869.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
3254.18 |
6260.54 |
5373.95 |
5677.40 |
5869.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.47 |
2.80 |
2.41 |
2.37 |
2.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.56 |
0.48 |
0.47 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
3510.36 |
6642.89 |
5751.01 |
5848.08 |
6032.06 |
| 负债合计(万元) |
110.56 |
14.46 |
12.98 |
22.83 |
64.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
3399.80 |
6628.44 |
5738.03 |
5825.25 |
5967.16 |
| 未分配利润(万元) |
141.50 |
-979.86 |
-2320.27 |
-2383.05 |
-1341.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
2.01 |
0.82 |
1.78 |
0.94 |
| 投资收益(万元) |
1435.96 |
422.67 |
-134.08 |
-608.11 |
-306.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-104.62 |
1002.46 |
282.90 |
717.34 |
1155.43 |
| 其它收入(万元) |
4.70 |
1.80 |
1.66 |
1.42 |
1.47 |
| 收入合计(万元) |
1336.91 |
1428.94 |
151.29 |
112.42 |
851.08 |
| 管理人报酬(万元) |
12.05 |
30.51 |
14.97 |
30.32 |
15.98 |
| 托管费(万元) |
2.41 |
6.10 |
2.99 |
6.06 |
3.20 |
| 其它费用(万元) |
5.40 |
10.66 |
6.74 |
14.50 |
7.14 |
| 费用合计(万元) |
19.86 |
47.27 |
24.70 |
50.89 |
26.33 |
| 利润总额(万元) |
1317.05 |
1381.67 |
126.59 |
61.54 |
824.76 |
| 净利润(万元) |
1317.05 |
1381.67 |
126.59 |
61.54 |
824.76 |
