| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 963.62 | 379.21 | 12.87 | -156.31 | -19.65 |
| 本期利润(万元) | 1281.13 | 1381.67 | 1185.40 | 126.59 | 64.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 22.72 | 0.00 | 2.11 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1673.81 | 0.00 | -2343.98 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4125.63 | 6628.44 | 6812.37 | 5738.03 | 6237.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 0.87 | 0.86 | 0.71 | 0.71 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 22.76 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -12.88 | 0.00 | -28.79 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 381.51 | 365.81 | 168.97 | 148.71 | 240.50 |
| 交易性金融资产(万元) | 6260.54 | 5373.95 | 5677.40 | 5869.96 | 5923.84 |
| 其中：股票投资(万元) | 6260.54 | 5373.95 | 5677.40 | 5869.96 | 5923.84 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.80 | 2.41 | 2.37 | 2.53 | 2.69 |
| 应付托管费(万元) | 0.56 | 0.48 | 0.47 | 0.51 | 0.54 |
| 资产总计(万元) | 6642.89 | 5751.01 | 5848.08 | 6032.06 | 6170.91 |
| 负债合计(万元) | 14.46 | 12.98 | 22.83 | 64.90 | 62.70 |
| 所有者权益合计(万元) | 6628.44 | 5738.03 | 5825.25 | 5967.16 | 6108.21 |
| 未分配利润(万元) | -979.86 | -2320.27 | -2383.05 | -1341.14 | -2400.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.01 | 0.82 | 1.78 | 0.94 | 2.79 |
| 投资收益(万元) | 422.67 | -134.08 | -608.11 | -306.76 | -1376.76 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1002.46 | 282.90 | 717.34 | 1155.43 | -337.10 |
| 其它收入(万元) | 1.80 | 1.66 | 1.42 | 1.47 | 1.35 |
| 收入合计(万元) | 1428.94 | 151.29 | 112.42 | 851.08 | -1709.72 |
| 管理人报酬(万元) | 30.51 | 14.97 | 30.32 | 15.98 | 34.32 |
| 托管费(万元) | 6.10 | 2.99 | 6.06 | 3.20 | 6.86 |
| 其它费用(万元) | 10.66 | 6.74 | 14.50 | 7.14 | 12.54 |
| 费用合计(万元) | 47.27 | 24.70 | 50.89 | 26.33 | 53.72 |
| 利润总额(万元) | 1381.67 | 126.59 | 61.54 | 824.76 | -1763.44 |
| 净利润(万元) | 1381.67 | 126.59 | 61.54 | 824.76 | -1763.44 |