资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 146088.00 98.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1683.27 1.14%
其他资产 210.50 0.14%
资产总值:147981.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 210.75 15079.28 10.26%
药明康德 603259 130.32 14599.97 9.93%
百济神州 06160 77.70 14556.59 9.90%
信达生物 01801 135.20 11899.12 8.10%
药明生物 02269 314.95 11783.51 8.02%
中国生物制药 01177 887.00 6591.88 4.49%
三生制药 01530 160.00 4382.30 2.98%
药明康德 02359 38.06 4125.08 2.81%
百济神州 688235 10.83 3323.97 2.26%
复星医药 600196 109.44 3265.69 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 6.73 45.82%
制造业 5.13 34.90%
科学研究和技术服务业 2.33 15.83%
批发和零售业 0.41 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 79.10 5501.40 10.47%
百济神州 06160 36.30 4892.74 9.31%
恒瑞医药 600276 92.75 4813.81 9.16%
信达生物 01801 60.20 4304.11 8.19%
药明生物 02269 147.05 3439.72 6.55%
中国生物制药 01177 416.00 1995.49 3.80%
科伦药业 002422 46.20 1659.50 3.16%
三生制药 01530 74.00 1596.00 3.04%
新和成 002001 63.60 1352.77 2.58%
华东医药 000963 32.48 1310.89 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 2.21 42.03%
制造业 1.96 37.22%
科学研究和技术服务业 0.86 16.45%
批发和零售业 0.18 3.47%