资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133844.41 98.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1493.51 1.10%
其他资产 864.79 0.63%
资产总值:136202.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 341.00 20313.47 15.03%
百济神州 06160 98.69 15982.58 11.82%
药明康德 603259 173.00 15680.90 11.60%
信达生物 01801 132.60 9132.23 6.76%
药明生物 02269 299.65 8509.20 6.29%
石药集团 01093 657.00 5002.49 3.70%
中国生物制药 01177 840.40 4691.03 3.47%
翰森制药 03692 123.20 4014.86 2.97%
三生制药 01530 158.50 3461.62 2.56%
药明康德 02359 38.09 3396.04 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 6.28 46.44%
制造业 4.53 33.52%
科学研究和技术服务业 2.31 17.11%
批发和零售业 0.26 1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 210.75 15079.28 10.26%
药明康德 603259 130.32 14599.97 9.93%
百济神州 06160 77.70 14556.59 9.90%
信达生物 01801 135.20 11899.12 8.10%
药明生物 02269 314.95 11783.51 8.02%
中国生物制药 01177 887.00 6591.88 4.49%
三生制药 01530 160.00 4382.30 2.98%
药明康德 02359 38.06 4125.08 2.81%
百济神州 688235 10.83 3323.97 2.26%
复星医药 600196 109.44 3265.69 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 6.73 45.82%
制造业 5.13 34.90%
科学研究和技术服务业 2.33 15.83%
批发和零售业 0.41 2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%