资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23284.09 99.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 213.65 0.91%
其他资产 5.37 0.02%
资产总值:23503.12万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 47.30 2603.39 11.11%
恒瑞医药 600276 49.87 2288.85 9.77%
百济神州 06160 21.55 2179.21 9.30%
信达生物 01801 36.30 1230.32 5.25%
新和成 002001 38.30 841.45 3.59%
科伦药业 002422 28.00 838.04 3.58%
复星医药 600196 31.32 778.30 3.32%
中国生物制药 01177 255.60 757.43 3.23%
泰格医药 300347 12.75 696.40 2.97%
华东医药 000963 19.43 672.28 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 46.44%
医疗保健 0.70 29.79%
科学研究和技术服务业 0.43 18.36%
批发和零售业 0.11 4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 57.15 2992.37 11.03%
百济神州 06160 20.99 2738.96 10.10%
恒瑞医药 600276 49.21 2573.47 9.49%
科伦药业 002422 34.20 1094.40 4.04%
泰格医药 300347 15.75 1086.59 4.01%
复星医药 600196 38.65 1069.45 3.94%
新和成 002001 46.97 1060.11 3.91%
华东医药 000963 24.00 839.76 3.10%
康龙化成 300759 27.06 821.27 3.03%
百济神州 688235 3.49 630.09 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 50.49%
医疗保健 0.63 23.14%
科学研究和技术服务业 0.55 20.36%
批发和零售业 0.14 5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
诺泰转债 0.02 2.40 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.40 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%