创新药AH(517380)_资产配置

创新药AH517380TIANHONG HANG SENG SHANGHAI SHENZHEN HONG KONG INNOVATIVE MEDICINE SELECTED 50 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29935.57	99.13%
债券	2.40	0.01%
银行存款和结算备付金	176.40	0.58%
其他资产	83.43	0.28%

资产总值：30197.80万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	67.33	3045.15	10.13%
药明康德	603259	39.75	2892.21	9.62%
百济神州	06160	23.26	2320.76	7.72%
药明生物	02269	79.60	2135.29	7.10%
智飞生物	300122	30.25	1848.58	6.15%
信达生物	01801	33.65	1303.63	4.34%
长春高新	000661	8.33	1214.51	4.04%
华东医药	000963	22.57	935.75	3.11%
科伦药业	002422	28.40	825.02	2.75%
泰格医药	300347	12.86	706.91	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	49.06%
医疗保健	0.93	30.88%
科学研究和技术服务业	0.45	15.00%
批发和零售业	0.14	4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	33.20	2861.18	10.69%
恒瑞医药	600276	60.92	2737.57	10.23%
药明生物	02269	63.10	2643.38	9.88%
百济神州	06160	21.75	2147.53	8.03%
石药集团	01093	226.85	1194.87	4.47%
泰格医药	300347	14.31	953.05	3.56%
复星医药	600196	30.65	876.59	3.28%
凯莱英	002821	5.66	859.06	3.21%
华东医药	000963	20.17	851.98	3.18%
药明康德	02359	9.20	791.46	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	40.57%
医疗保健	0.97	36.19%
科学研究和技术服务业	0.47	17.65%
批发和零售业	0.13	4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	55.90	2677.42	10.59%
药明康德	603259	40.66	2533.52	10.02%
药明生物	02269	71.55	2477.20	9.80%
百济神州	06160	21.12	2091.32	8.27%
石药集团	01093	215.25	1351.49	5.35%
复星医药	600196	30.30	936.27	3.70%
泰格医药	300347	13.49	870.64	3.44%
华东医药	000963	18.96	822.30	3.25%
人福医药	600079	27.27	734.65	2.91%
科伦药业	002422	24.73	733.99	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	41.02%
医疗保健	0.92	36.32%
科学研究和技术服务业	0.41	16.33%
批发和零售业	0.13	5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	56.86	2434.57	10.64%
药明康德	603259	29.50	2345.25	10.25%
药明生物	02269	48.85	2078.46	9.09%
石药集团	01093	190.80	1289.46	5.64%
泰格医药	300347	11.16	1068.12	4.67%
中国生物制药	01177	240.70	927.13	4.05%
复星医药	600196	24.81	803.60	3.51%
华东医药	000963	16.80	778.51	3.40%
人福医药	600079	24.35	652.09	2.85%
凯莱英	002821	4.74	632.37	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	45.23%
医疗保健	0.69	30.38%
科学研究和技术服务业	0.42	18.44%
批发和零售业	0.12	5.27%
建筑业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
诺泰转债	0.02	2.40	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.40	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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