财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
3509.13
1990.06
96.38
-6646.49
-493.88
本期利润(万元)
22172.55
7935.70
3419.45
-3166.64
6502.28
加权平均份额本期利润(元)
0.20
0.14
0.07
-0.06
0.13
加权平均净值利润率(%)
0.00
24.23
0.00
-13.13
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-27898.54
0.00
-21796.52
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.35
0.00
-0.48
0.00
期末基金资产净值(万元)
146973.73
52534.09
37619.60
23436.11
27118.24
期末基金份额净值(元)
0.88
0.65
0.59
0.52
0.55
本期净值增长率(%)
0.00
26.06
0.00
-9.96
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-34.69
0.00
-48.19
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
284.84
210.77
163.71
149.60
251.67
交易性金融资产(万元)
52099.33
23284.09
21434.38
29937.97
25031.02
其中：股票投资(万元)
52099.33
23284.09
21434.38
29935.57
25031.02
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
2.40
0.00
应付管理人报酬(万元)
18.94
10.29
9.36
12.55
10.41
应付托管费(万元)
3.79
2.06
1.87
2.51
2.08
资产总计(万元)
53652.44
23503.12
21649.52
30197.80
25388.01
负债合计(万元)
1118.35
67.00
111.95
143.80
112.27
所有者权益合计(万元)
52534.09
23436.11
21537.57
30054.01
25275.75
未分配利润(万元)
-27898.54
-21796.52
-29495.06
-22178.63
-18156.88
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
2.06
4.17
2.01
4.89
2.61
投资收益(万元)
2061.09
-6492.19
-6021.95
-2797.80
-1300.61
公允价值变动收益(万元)
5945.64
3479.85
-1946.34
-1703.09
-2680.92
其它收入(万元)
40.81
19.97
11.81
54.21
23.14
收入合计(万元)
8049.60
-2988.19
-7954.46
-4441.79
-3955.78
管理人报酬(万元)
80.92
120.74
61.31
127.03
57.92
托管费(万元)
16.18
24.15
12.26
25.41
11.58
其它费用(万元)
16.80
33.56
17.69
35.70
17.66
费用合计(万元)
113.90
178.45
91.27
188.14
87.16
利润总额(万元)
7935.70
-3166.64
-8045.73
-4629.93
-4042.95
净利润(万元)
7935.70
-3166.64
-8045.73
-4629.93
-4042.95
