资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52852.35 94.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 448.17 0.80%
其他资产 2393.22 4.30%
资产总值:55693.74万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 23.02 8421.05 15.65%
中际旭创 300308 20.65 8336.80 15.50%
阿里巴巴-W 09988 29.72 4802.68 8.93%
腾讯控股 00700 6.74 4079.76 7.58%
中科曙光 603019 33.27 3967.45 7.37%
浪潮信息 000977 23.78 1769.71 3.29%
金山办公 688111 5.43 1719.80 3.20%
紫光股份 000938 46.81 1412.73 2.63%
金蝶国际 00268 78.40 1254.04 2.33%
恒生电子 600570 35.29 1218.22 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 46.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.60 29.80%
非日常生活消费品 0.48 8.93%
电信服务 0.47 8.80%
信息技术 0.22 4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.00 2752.27 9.21%
阿里巴巴-W 09988 26.47 2650.50 8.87%
中际旭创 300308 17.44 2544.09 8.51%
新易盛 300502 19.46 2472.16 8.27%
中科曙光 603019 28.73 2022.59 6.77%
金山办公 688111 4.55 1273.22 4.26%
浪潮信息 000977 20.22 1028.79 3.44%
恒生电子 600570 29.69 995.81 3.33%
金蝶国际 00268 69.70 981.41 3.28%
紫光股份 000938 39.27 942.09 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 41.20%
制造业 0.96 32.22%
电信服务 0.34 11.50%
非日常生活消费品 0.27 8.87%
信息技术 0.17 5.63%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%