财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2118.21 |
1.85 |
686.53 |
48.35 |
-107.58 |
| 本期利润(万元) |
13275.31 |
-1342.23 |
-2247.69 |
1273.36 |
965.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
-0.06 |
-0.14 |
0.22 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.36 |
0.00 |
27.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1771.47 |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53799.22 |
29884.46 |
32626.53 |
4819.75 |
5513.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.18 |
1.14 |
1.00 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.86 |
0.00 |
25.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.07 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
561.24 |
50.13 |
39.07 |
38.66 |
56.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
29713.21 |
4779.02 |
4291.97 |
4300.23 |
3082.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
29713.21 |
4779.02 |
4291.97 |
4300.23 |
3082.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.85 |
2.13 |
1.87 |
1.78 |
1.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.57 |
0.43 |
0.37 |
0.36 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
31277.53 |
4831.33 |
4342.09 |
4355.45 |
3177.33 |
| 负债合计(万元) |
1393.07 |
11.58 |
8.15 |
38.91 |
65.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
29884.46 |
4819.75 |
4333.94 |
4316.54 |
3112.21 |
| 未分配利润(万元) |
4573.20 |
8.49 |
-1377.32 |
-1094.72 |
100.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.25 |
1.05 |
0.55 |
1.47 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
-152.94 |
106.33 |
-204.53 |
679.18 |
857.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1344.08 |
1225.01 |
42.22 |
387.66 |
1008.83 |
| 其它收入(万元) |
237.51 |
-7.86 |
-16.69 |
81.72 |
65.85 |
| 收入合计(万元) |
-1257.26 |
1324.53 |
-178.44 |
1150.04 |
1932.51 |
| 管理人报酬(万元) |
59.80 |
23.00 |
11.06 |
21.62 |
12.31 |
| 托管费(万元) |
11.96 |
4.60 |
2.21 |
4.32 |
2.46 |
| 其它费用(万元) |
13.21 |
23.57 |
12.96 |
29.07 |
14.92 |
| 费用合计(万元) |
84.97 |
51.17 |
26.24 |
55.01 |
29.69 |
| 利润总额(万元) |
-1342.23 |
1273.36 |
-204.68 |
1095.03 |
1902.82 |
| 净利润(万元) |
-1342.23 |
1273.36 |
-204.68 |
1095.03 |
1902.82 |
