资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45213.46 96.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1037.02 2.22%
其他资产 537.74 1.15%
资产总值:46788.22万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 152.35 5251.50 11.51%
山东黄金 600547 109.87 4253.07 9.32%
中金黄金 600489 176.74 4128.65 9.05%
赤峰黄金 600988 101.13 3159.30 6.92%
招金矿业 01818 104.75 2908.38 6.37%
山金国际 000975 101.28 2464.14 5.40%
山东黄金 01787 60.35 1886.02 4.13%
紫金矿业 02899 56.40 1816.58 3.98%
紫金黄金国际 02259 11.36 1498.04 3.28%
湖南黄金 002155 66.39 1400.21 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 2.32 50.92%
原材料 1.09 23.82%
制造业 0.66 14.48%
非日常生活消费品 0.27 5.96%
批发和零售业 0.18 3.92%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 151.46 4458.98 13.22%
山东黄金 600547 85.39 3358.39 9.95%
中金黄金 600489 137.34 3011.87 8.93%
赤峰黄金 600988 78.66 2326.76 6.90%
招金矿业 01818 80.65 2301.73 6.82%
山金国际 000975 78.75 1797.86 5.33%
紫金矿业 02899 54.40 1619.12 4.80%
山东黄金 01787 46.48 1567.39 4.65%
铜陵有色 000630 221.57 1187.62 3.52%
湖南黄金 002155 51.64 1158.85 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.77 52.39%
原材料 0.79 23.48%
制造业 0.48 14.18%
非日常生活消费品 0.18 5.30%
批发和零售业 0.13 3.75%