财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1987.44 |
2004.70 |
758.09 |
216.59 |
-47.40 |
| 本期利润(万元) |
5451.22 |
3602.63 |
3011.55 |
-459.03 |
395.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.21 |
0.14 |
-0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.08 |
0.00 |
-7.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2014.96 |
0.00 |
-1091.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33736.72 |
15566.50 |
16061.27 |
6387.68 |
5566.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.17 |
1.05 |
0.85 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
37.24 |
0.00 |
-14.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.22 |
0.00 |
-14.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
266.67 |
147.28 |
105.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
15326.52 |
6270.55 |
4362.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
15326.52 |
6270.55 |
4362.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.96 |
2.43 |
2.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
0.49 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
15840.30 |
6441.20 |
4616.76 |
| 负债合计(万元) |
273.80 |
53.52 |
58.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
15566.50 |
6387.68 |
4557.90 |
| 未分配利润(万元) |
2287.30 |
-1091.52 |
-221.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.12 |
18.55 |
17.26 |
| 投资收益(万元) |
1928.44 |
220.29 |
317.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1597.93 |
-675.62 |
-236.94 |
| 其它收入(万元) |
128.52 |
15.52 |
4.02 |
| 收入合计(万元) |
3658.01 |
-421.27 |
101.34 |
| 管理人报酬(万元) |
41.56 |
21.55 |
8.59 |
| 托管费(万元) |
8.31 |
4.31 |
1.72 |
| 其它费用(万元) |
5.50 |
11.89 |
3.70 |
| 费用合计(万元) |
55.38 |
37.76 |
14.02 |
| 利润总额(万元) |
3602.63 |
-459.03 |
87.32 |
| 净利润(万元) |
3602.63 |
-459.03 |
87.32 |
