资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1254359.26 99.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5874.29 0.47%
其他资产 2384.00 0.19%
资产总值:1262617.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4230.42 145822.50 11.62%
山东黄金 600547 3046.34 117924.01 9.40%
中金黄金 600489 4902.31 114518.05 9.12%
赤峰黄金 600988 2804.69 87618.43 6.98%
招金矿业 01818 2912.10 80854.41 6.44%
山金国际 000975 2808.96 68342.09 5.45%
山东黄金 01787 1676.97 52407.84 4.18%
紫金矿业 02899 1537.01 49505.17 3.94%
紫金黄金国际 02259 315.58 41615.57 3.32%
湖南黄金 002155 1844.10 38891.98 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 64.46 51.36%
材料 30.07 23.96%
制造业 18.46 14.71%
非必需消费品 7.50 5.97%
批发和零售业 4.95 3.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5264.14 154976.28 13.28%
山东黄金 600547 2968.67 116757.83 10.01%
中金黄金 600489 4776.44 104747.41 8.98%
招金矿业 01818 2839.55 81040.06 6.95%
赤峰黄金 600988 2733.19 80847.66 6.93%
山金国际 000975 2737.16 62489.36 5.36%
紫金矿业 02899 1914.00 56966.67 4.88%
山东黄金 01787 1634.85 55136.10 4.73%
铜陵有色 000630 7699.95 41271.73 3.54%
湖南黄金 002155 1797.04 40325.64 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 61.45 52.66%
材料 27.83 23.85%
制造业 16.63 14.25%
非必需消费品 6.18 5.30%
批发和零售业 4.40 3.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%