财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22508.57 |
26159.34 |
864.47 |
-2777.19 |
-2196.08 |
| 本期利润(万元) |
210518.11 |
93770.11 |
45874.43 |
-22340.59 |
10660.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.40 |
0.25 |
-0.25 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
30.06 |
0.00 |
-21.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12381.82 |
0.00 |
-7021.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1166868.75 |
474996.77 |
302099.33 |
165119.07 |
181592.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.48 |
1.32 |
1.07 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
38.57 |
0.00 |
8.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.63 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1429.30 |
1295.19 |
1492.25 |
349.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
473890.89 |
164226.97 |
111119.48 |
10787.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
473890.89 |
164226.97 |
111119.48 |
10787.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
186.25 |
70.17 |
47.90 |
4.31 |
| 应付托管费(万元) |
37.25 |
14.03 |
9.58 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
476942.50 |
167068.52 |
115260.08 |
11409.90 |
| 负债合计(万元) |
1945.73 |
1949.45 |
3041.96 |
424.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
474996.77 |
165119.07 |
112218.12 |
10984.95 |
| 未分配利润(万元) |
153256.37 |
10128.67 |
17577.72 |
-155.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.45 |
25.56 |
12.34 |
8.63 |
| 投资收益(万元) |
26017.67 |
-3134.89 |
1490.10 |
-450.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67610.77 |
-19563.40 |
-5557.61 |
-66.99 |
| 其它收入(万元) |
1073.44 |
986.66 |
511.62 |
-42.30 |
| 收入合计(万元) |
94709.33 |
-21686.08 |
-3543.55 |
-551.11 |
| 管理人报酬(万元) |
763.06 |
511.38 |
125.17 |
14.34 |
| 托管费(万元) |
152.61 |
102.28 |
25.03 |
2.87 |
| 其它费用(万元) |
23.54 |
40.54 |
18.03 |
18.57 |
| 费用合计(万元) |
939.22 |
654.52 |
168.54 |
35.77 |
| 利润总额(万元) |
93770.11 |
-22340.59 |
-3712.09 |
-586.88 |
| 净利润(万元) |
93770.11 |
-22340.59 |
-3712.09 |
-586.88 |
